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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,59 Mrd. $
Umschlag
21,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
68,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,15 Mio. $
(-1,7 %)
Kapitalfluss
-477.750 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,33 %
Position
53
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+518.924 $ |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+199.016 $ |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+121.319 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95.482 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+1,98 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+788.459 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+213.000 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+200.000 $ |
| 5 |
NUO
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
|
+167.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,26 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 18,03 % |
| 3 | Technologie | 9,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,16 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 24,2 % |
911.220
+6.530
| +0,7 % | +121.319 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,65 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 23,49 % |
369.550
+11.369
| +3 % | +518.924 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 16,63 % |
145.094
+25.888
| +22 % | +2,08 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
DTV
4
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 4,12 Mio. $ | 6,03 % |
44.394
-21.923
| -33 % | -1,98 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
5
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 2,16 % |
11.580
+595
| +5 % | +77.163 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,81 % |
12.683
+126
| +1 % | +12.618 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 1,78 % |
14.604
-64
| -0,4 % | -5.502 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 1,61 % |
35.124
-400
| -1 % | -12.794 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
9
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 960.000 $ | 1,41 % |
9.953
-200
| -2 % | -21.001 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 827.000 $ | 1,21 % |
5.387
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 757.000 $ | 1,11 % |
3.654
+451
| +14 % | +95.482 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 731.000 $ | 1,07 % |
8.230
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 656.000 $ | 0,96 % |
4.217
-119
| -3 % | -19.127 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 612.000 $ | 0,9 % |
9.032
-966
| -10 % | -63.070 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
15
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,77 % |
3.771
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
16
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,68 % |
9.492
-68
| -0,7 % | -3.265 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
MXA
17
Nicht mehr gelistet
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| 434.000 $ | 0,64 % |
2.815
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
18
BP
BP
132 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,63 % |
12.797
-180
| -1 % | -6.302 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 420.000 $ | 0,62 % |
3.085
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 410.000 $ | 0,6 % |
2
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
21
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,57 % |
6.970
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,57 % |
7.191
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,57 % |
8.382
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
24
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,49 % |
2.916
-604
| -17 % | -66.329 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
25
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 330.000 $ | 0,48 % |
4.730
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACM
LLL
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Wealthquest 53 Positionen im Wert von 68,3 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 69,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthquest für Q2 2015 weist 2 neu, 10 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cintas: 9.480 Aktien im Wert von 200.000 $. Der größte Verkauf betraf DIRECTV COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 1,98 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2015 war Cintas: 9.480 Aktien im Wert von 200.000 $.
- Wealthquest hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2015 entfiel auf DIRECTV COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2015 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 68,3 Mio. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Wealthquest sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 68,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2015 am 4. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .