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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 68.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.15 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 478 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.33%
Posición
53
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 519 k |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+USD 199 k |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 121 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 788 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 213 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 200 k |
| 5 |
NUO
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
|
+USD 167 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.26% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 18.03% |
| 3 | Tecnología | 9.08% |
| 4 | Salud | 5.16% |
| 5 | Finanzas | 4.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 16.5 M | 24.2% |
911,220
+6,530
| +0.7% | +USD 121 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1596 M
| USD 16 M | 23.49% |
369,550
+11,369
| +3% | +USD 519 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 11.4 M | 16.63% |
145,094
+25,888
| +22% | +USD 2.08 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
DTV
4
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 4.12 M | 6.03% |
44,394
-21,923
| -33% | -USD 1.98 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
USD 350 mil M
| USD 1.48 M | 2.16% |
11,580
+595
| +5% | +USD 77.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 1.24 M | 1.81% |
12,683
+126
| +1% | +USD 12.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 1.22 M | 1.78% |
14,604
-64
| -0.4% | -USD 5.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.1 M | 1.61% |
35,124
-400
| -1% | -USD 12.8 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 960 k | 1.41% |
9,953
-200
| -2% | -USD 21 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 827 k | 1.21% |
5,387
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 757 k | 1.11% |
3,654
+451
| +14% | +USD 95.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Hershey
HSY
USD 34.8 mil M
| USD 731 k | 1.07% |
8,230
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 656 k | 0.96% |
4,217
-119
| -3% | -USD 19.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 911 mil M
| USD 612 k | 0.9% |
9,032
-966
| -10% | -USD 63.1 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 523 k | 0.77% |
3,771
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 466 k | 0.68% |
9,492
-68
| -0.7% | -USD 3.26 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MXA
17
Dejó de cotizar
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| USD 434 k | 0.64% |
2,815
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
BP
BP
USD 114 mil M
| USD 430 k | 0.63% |
12,797
-180
| -1% | -USD 6.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 420 k | 0.62% |
3,085
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.23 B
| USD 410 k | 0.6% |
2
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 392 k | 0.57% |
6,970
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 391 k | 0.57% |
7,191
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 391 k | 0.57% |
8,382
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 333 k | 0.49% |
2,916
-604
| -17% | -USD 66.3 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 330 k | 0.48% |
4,730
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Wealthquest mantenía 53 posiciones valuadas en USD 68.3 M, un 1.7% menos que los USD 69.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Wealthquest muestra 2 nuevos, Aumentaron 10, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cintas: 9,480 acciones con un valor de USD 200 k. La mayor venta fue DIRECTV COM STK (DE), por un valor estimado de USD 1.98 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2015 fue Cintas: 9,480 acciones por un valor de USD 200 k.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2015 fue en DIRECTV COM STK (DE), con un recorte estimado de USD 1.98 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2015, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 80% de su cartera de USD 68.3 M en T2 2015.
- Wealthquest abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Wealthquest cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 68.3 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2015, presentado el 4 ago 2015.