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Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,94%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,15 mi
(-1,7%)
Fluxo de capital
-US$ 478 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,33%
Posição
53
Nova
2
Aumentada
10
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$ 199 mil |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 121 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 788 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
NUO
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
|
+US$ 167 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,26% |
| 2 | Bens de consumo básico | 18,03% |
| 3 | Tecnologia | 9,08% |
| 4 | Saúde | 5,16% |
| 5 | Financeiro | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 16,5 mi | 24,2% |
911.220
+6.530
| +0,7% | +US$ 121 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,59 bi
| US$ 16 mi | 23,49% |
369.550
+11.369
| +3% | +US$ 519 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 386 bi
| US$ 11,4 mi | 16,63% |
145.094
+25.888
| +22% | +US$ 2,08 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
DTV
4
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 4,12 mi | 6,03% |
44.394
-21.923
| -33% | -US$ 1,98 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 1,48 mi | 2,16% |
11.580
+595
| +5% | +US$ 77,2 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 671 bi
| US$ 1,24 mi | 1,81% |
12.683
+126
| +1% | +US$ 12,6 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 1,22 mi | 1,78% |
14.604
-64
| -0,4% | -US$ 5,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 1,1 mi | 1,61% |
35.124
-400
| -1% | -US$ 12,8 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 960 mil | 1,41% |
9.953
-200
| -2% | -US$ 21 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 827 mil | 1,21% |
5.387
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 757 mil | 1,11% |
3.654
+451
| +14% | +US$ 95,5 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Hershey
HSY
US$ 34,2 bi
| US$ 731 mil | 1,07% |
8.230
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
13
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 656 mil | 0,96% |
4.217
-119
| -3% | -US$ 19,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 906 bi
| US$ 612 mil | 0,9% |
9.032
-966
| -10% | -US$ 63,1 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
US$ 139 bi
| US$ 523 mil | 0,77% |
3.771
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 466 mil | 0,68% |
9.492
-68
| -0,7% | -US$ 3,26 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
MXA
17
Deslistada
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| US$ 434 mil | 0,64% |
2.815
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
18
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 430 mil | 0,63% |
12.797
-180
| -1% | -US$ 6,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,21 tri
| US$ 420 mil | 0,62% |
3.085
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,21 tri
| US$ 410 mil | 0,6% |
2
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 392 mil | 0,57% |
6.970
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 391 mil | 0,57% |
7.191
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 191 bi
| US$ 391 mil | 0,57% |
8.382
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 203 bi
| US$ 333 mil | 0,49% |
2.916
-604
| -17% | -US$ 66,3 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 330 mil | 0,48% |
4.730
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2015
No T2 2015, Wealthquest detinha 53 posições no valor de US$ 68,3 mi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 69,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Wealthquest mostra 2 novas, 10 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cintas: 9.480 ações no valor de US$ 200 mil. A maior venda foi de DIRECTV COM STK (DE), estimada em US$ 1,98 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2015 foi Cintas: 9.480 ações no valor de US$ 200 mil.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2015 foi em DIRECTV COM STK (DE), com um corte estimado de US$ 1,98 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 80% de sua carteira de US$ 68,3 mi no T2 2015.
- Wealthquest abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2015.
- O valor da carteira de Wealthquest caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 68,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2015, protocolado em 4 de ago. de 2015.