Wealthquest ポートフォリオ保有銘柄

Wealthquestの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Wealthquestは$6828万相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$6943万から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Wealthquestの2015年第2四半期の報告書には、新規 2件、10件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCintasで、保有株数は9,480株、評価額は$20万でした。 最も大きな売却はDIRECTV COM STK (DE)で、推定額は$198万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。

• Wealthquestが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCintasで、株数は9,480株、評価額は$20万でした。
• Wealthquestは2015年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
• Wealthquestが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDIRECTV COM STK (DE)で、推定$198万相当を減らしました。
• Wealthquestは2015年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Wealthquestの上位10銘柄は、運用資産総額$6828万のポートフォリオの80%を占めています。
• Wealthquestは2015年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Wealthquestのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$6828万となりました。

2015年8月4日に提出された、2015年第2四半期分のWealthquestの 13F報告書 に基づいています。