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Wealthquest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.9億
売買回転率
21.31%
推定1年リターン
18.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.96%
1年予想リターン
+18.1%
3年間の予想リターン
+52.09%
5年予想リターン
+52.9%
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.74億
(+12%)
資金フロー
+$3235万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.46%
保有額
183
新規
33
買い増し
90
減少
38
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+$3629万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$1072万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$1021万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$990万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+$2550万 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$2353万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$340万 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+$214万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 情報技術 | 2.67% |
| 4 | 生活必需品 | 2.09% |
| 5 | ヘルスケア | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $4.38億 | 27.61% |
1,272,808
+32,141
| +3% | +$1072万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.37億 | 8.65% |
1,419,270
-15,495
| -1% | -$149万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
$8.19億
| $1.32億 | 8.34% |
3,901,450
-760,908
| -16% | -$2550万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $8712万 | 5.5% |
2,542,279
-691,439
| -21% | -$2353万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $7867万 | 4.96% |
866,474
+5,472
| +0.6% | +$48.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $6756万 | 4.26% |
222,880
+35,633
| +19% | +$1021万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $6715万 | 4.24% |
525,384
-27,418
| -5% | -$340万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $6199万 | 3.91% |
803,877
-3,737
| -0.5% | -$27.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
9
American Financial Group
AFG
$124億
| $4805万 | 3.03% |
343,363
-5
| -0% | -$663 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4706万 | 2.97% |
584,077
+6,661
| +1% | +$51.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4001万 | 2.52% |
969,967
+240,580
| +33% | +$990万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $3840万 | 2.42% |
804,122
+32,637
| +4% | +$156万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $3679万 | 2.32% |
472,218
+17,204
| +4% | +$134万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $3633万 | 2.29% |
+696,093
| 新規 | +$3629万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2845万 | 1.79% |
193,996
-483
| -0.2% | -$7.03万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
$5.52億
| $1991万 | 1.26% |
242,157
-26,651
| -10% | -$214万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1770万 | 1.12% |
61,154
+3,717
| +6% | +$106万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1480万 | 0.93% |
166,308
+14,019
| +9% | +$124万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1262万 | 0.8% |
152,310
-3,793
| -2% | -$30.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1106万 | 0.7% |
221,786
-21,999
| -9% | -$110万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $913万 | 0.58% |
227,137
+1,138
| +0.5% | +$4.4万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $787万 | 0.5% |
6,563
+1,044
| +19% | +$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $678万 | 0.43% |
54,520
-7,144
| -12% | -$86.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
APA Corp
APA
$172億
| $639万 | 0.4% |
196,219
+90
| +0% | +$3,380 |
2022 Q2
16四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $637万 | 0.4% |
31,827
+4,488
| +16% | +$92.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
ACM
LLL
Wealthquestの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealthquestは183銘柄を保有し、保有額は$15.9億でした。前四半期の$14.1億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Wealthquestの2026年第2四半期の報告書には、新規 33件、90件増加しました、38件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、保有株数は696,093株、評価額は$3633万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterlyで、推定額は$2550万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Wealthquestが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Limited Duration Bond ETFで、株数は696,093株、評価額は$3633万でした。
- Wealthquestは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1072万でした。
- Wealthquestが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterlyで、推定$2550万相当を減らしました。
- Wealthquestは2026年第2四半期にComcastの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealthquestの上位10銘柄は、運用資産総額$15.9億のポートフォリオの73%を占めています。
- Wealthquestは2026年第2四半期に新たに33件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Wealthquestのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$15.9億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealthquestの 13F報告書 に基づいています。