에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.31%
1년 추정 수익률
18.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+52.09%
5년 예상 수익률
+52.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
+US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.46%
보유액
183
신규
33
증가
90
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 금융 | 3.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$4.38억 | 27.61% |
1,272,808
+32,141
| +3% | +US$1072만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.37억 | 8.65% |
1,419,270
-15,495
| -1% | -US$149만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.19억
| US$1.32억 | 8.34% |
3,901,450
-760,908
| -16% | -US$2550만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$8712만 | 5.5% |
2,542,279
-691,439
| -21% | -US$2353만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$7867만 | 4.96% |
866,474
+5,472
| +0.6% | +US$48.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$6756만 | 4.26% |
222,880
+35,633
| +19% | +US$1021만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$6715만 | 4.24% |
525,384
-27,418
| -5% | -US$340만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$6199만 | 3.91% |
803,877
-3,737
| -0.5% | -US$27.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
9
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$4805만 | 3.03% |
343,363
-5
| -0% | -US$663 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4706만 | 2.97% |
584,077
+6,661
| +1% | +US$51.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$4001만 | 2.52% |
969,967
+240,580
| +33% | +US$990만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$3840만 | 2.42% |
804,122
+32,637
| +4% | +US$156만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$3679만 | 2.32% |
472,218
+17,204
| +4% | +US$134만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$3633만 | 2.29% |
+696,093
| 신규 | +US$3629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2845만 | 1.79% |
193,996
-483
| -0.2% | -US$7.03만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.52억
| US$1991만 | 1.26% |
242,157
-26,651
| -10% | -US$214만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1770만 | 1.12% |
61,154
+3,717
| +6% | +US$106만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1480만 | 0.93% |
166,308
+14,019
| +9% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1262만 | 0.8% |
152,310
-3,793
| -2% | -US$30.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1106만 | 0.7% |
221,786
-21,999
| -9% | -US$110만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$913만 | 0.58% |
227,137
+1,138
| +0.5% | +US$4.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$787만 | 0.5% |
6,563
+1,044
| +19% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$678만 | 0.43% |
54,520
-7,144
| -12% | -US$86.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
APA Corp
APA
US$172억
| US$639만 | 0.4% |
196,219
+90
| +0% | +US$3.38천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$637만 | 0.4% |
31,827
+4,488
| +16% | +US$92.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthquest는 US$15.9억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Wealthquest의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 90개 증가, 38개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 696,093주를 보유했으며 가치는 US$3633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, 추정 금액은 US$2550만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$3633만 상당의 696,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthquest로, 추정 증가액은 US$1072만 규모예요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly이며, 추정 감소액은 US$2550만예요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 73%를 차지해요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.