Wealthquest의 Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 BALT 주식 상세 정보 BALT 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$8712만	매도	2,542,279 -691,439	-21%	-US$2353만	5.5%	4
2026 Q1	US$1.08억	매수	3,233,718 +871,138	+37%	+US$2930만	7.67%	4
2025 Q4	US$7917만	매도	2,362,580 -284,276	-11%	-US$940만	5.98%	4
2025 Q3	US$8687만	매도	2,646,856 -506,413	-16%	-US$1644만	6.93%	5
2025 Q2	US$1.01억	매도	3,153,269 -289,577	-8%	-US$915만	7.98%	6
2025 Q1	US$1.08억	매수	3,442,846 +362,959	+12%	+US$1146만	9.02%	4
2024 Q4	US$9677만	매수	3,079,887 +1,021,486	+50%	+US$3184만	7.87%	4
2024 Q3	US$6334만	매수	2,058,401 +689,520	+50%	+US$2091만	5.58%	7
2024 Q2	US$4111만	매도	1,368,881 -37,017	-3%	-US$109만	4.38%	6
2024 Q1	US$4114만	매수	1,405,898 +1,090,404	+346%	+US$3153만	4.41%	6
2023 Q4	US$901만	매수	315,494 +231,624	+276%	+US$652만	1%	20
2023 Q3	US$233만	매도	83,870 -20,234	-19%	-US$56.7만	0.29%	31
2023 Q2	US$290만	매수	104,104 +804	+0.8%	+US$2.21만	0.35%	31
2023 Q1	US$281만	매수	103,300 +29,445	+40%	+US$79.2만	0.37%	31
2022 Q4	US$196만	매수	73,855 +50,408	+215%	+US$132만	0.25%	37
2022 Q3	US$60.4만	보유	23,447	–	–	0.08%	67
2022 Q2	US$60.5만	매수	+23,447	신규	+US$60.2만	0.09%	67

BALT를 보유한 다른 펀드들

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM US$82.5억 24.8% 1년 추정 수익률

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM US$97.2억 29.41% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM US$3.64억 11.96% 1년 추정 수익률

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$100억 23.61% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 BALT 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealthquest는 2026년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) 지분을 21% 줄였어요. 약 US$2353만 규모를 매도해, 현재 US$8712만 상당의 2,542,279주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.5%이고, 순위는 #4예요.

Wealthquest는 2022년 2분기에 BALT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$1.08억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 297개가 2026년 2분기 기준으로 BALT를 보유하고 있어요.

Wealthquest은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$8712만 상당의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 2,542,279주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Wealthquest이(가) Innovator Defined Wealth Shield ETF 주식 691,439주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2353만예요.
2026년 2분기에 Wealthquest의 포트폴리오에서 Innovator Defined Wealth Shield ETF 비중은 5.5%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
Wealthquest는 2022년 2분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wealthquest의 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$1.08억로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 297개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Innovator Defined Wealth Shield ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.