de Wealthquest Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de Wealthquest Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 87,1 mi	Vender	2.542.279 -691.439	-21%	-US$ 23,5 mi	5,5%	4
2026 Q1	US$ 108 mi	Comprar	3.233.718 +871.138	+37%	+US$ 29,3 mi	7,67%	4
2025 Q4	US$ 79,2 mi	Vender	2.362.580 -284.276	-11%	-US$ 9,4 mi	5,98%	4
2025 Q3	US$ 86,9 mi	Vender	2.646.856 -506.413	-16%	-US$ 16,4 mi	6,93%	5
2025 Q2	US$ 101 mi	Vender	3.153.269 -289.577	-8%	-US$ 9,15 mi	7,98%	6
2025 Q1	US$ 108 mi	Comprar	3.442.846 +362.959	+12%	+US$ 11,5 mi	9,02%	4
2024 Q4	US$ 96,8 mi	Comprar	3.079.887 +1.021.486	+50%	+US$ 31,8 mi	7,87%	4
2024 Q3	US$ 63,3 mi	Comprar	2.058.401 +689.520	+50%	+US$ 20,9 mi	5,58%	7
2024 Q2	US$ 41,1 mi	Vender	1.368.881 -37.017	-3%	-US$ 1,09 mi	4,38%	6
2024 Q1	US$ 41,1 mi	Comprar	1.405.898 +1.090.404	+346%	+US$ 31,5 mi	4,41%	6
2023 Q4	US$ 9,01 mi	Comprar	315.494 +231.624	+276%	+US$ 6,52 mi	1%	20
2023 Q3	US$ 2,33 mi	Vender	83.870 -20.234	-19%	-US$ 567 mil	0,29%	31
2023 Q2	US$ 2,9 mi	Comprar	104.104 +804	+0,8%	+US$ 22,1 mil	0,35%	31
2023 Q1	US$ 2,81 mi	Comprar	103.300 +29.445	+40%	+US$ 792 mil	0,37%	31
2022 Q4	US$ 1,96 mi	Comprar	73.855 +50.408	+215%	+US$ 1,32 mi	0,25%	37
2022 Q3	US$ 604 mil	Manter	23.447	–	–	0,08%	67
2022 Q2	US$ 605 mil	Comprar	+23.447	Nova	+US$ 602 mil	0,09%	67

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10 bi 23,61% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealthquest em BALT no T2 2026

Wealthquest reduziu sua participação em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) em 21% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 23,5 mi e ficando com 2.542.279 ações avaliadas em US$ 87,1 mi. A posição representa 5,5% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Wealthquest informou pela primeira vez uma posição em BALT no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 108 mi em T1 2026. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wealthquest detinha 2.542.279 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF, no valor de US$ 87,1 mi.
Wealthquest vendeu 691.439 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 23,5 mi.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representou 5,5% da carteira de Wealthquest em T2 2026, sua posição nº 4.
Wealthquest informou pela primeira vez uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de Wealthquest atingiu o pico de US$ 108 mi em T1 2026.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.