de Wealthquest Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 87.1 M	Vender	2,542,279 -691,439	-21%	-USD 23.5 M	5.5%	4
2026 Q1	USD 108 M	Comprar	3,233,718 +871,138	+37%	+USD 29.3 M	7.67%	4
2025 Q4	USD 79.2 M	Vender	2,362,580 -284,276	-11%	-USD 9.4 M	5.98%	4
2025 Q3	USD 86.9 M	Vender	2,646,856 -506,413	-16%	-USD 16.4 M	6.93%	5
2025 Q2	USD 101 M	Vender	3,153,269 -289,577	-8%	-USD 9.15 M	7.98%	6
2025 Q1	USD 108 M	Comprar	3,442,846 +362,959	+12%	+USD 11.5 M	9.02%	4
2024 Q4	USD 96.8 M	Comprar	3,079,887 +1,021,486	+50%	+USD 31.8 M	7.87%	4
2024 Q3	USD 63.3 M	Comprar	2,058,401 +689,520	+50%	+USD 20.9 M	5.58%	7
2024 Q2	USD 41.1 M	Vender	1,368,881 -37,017	-3%	-USD 1.09 M	4.38%	6
2024 Q1	USD 41.1 M	Comprar	1,405,898 +1,090,404	+346%	+USD 31.5 M	4.41%	6
2023 Q4	USD 9.01 M	Comprar	315,494 +231,624	+276%	+USD 6.52 M	1%	20
2023 Q3	USD 2.33 M	Vender	83,870 -20,234	-19%	-USD 567 k	0.29%	31
2023 Q2	USD 2.9 M	Comprar	104,104 +804	+0.8%	+USD 22.1 k	0.35%	31
2023 Q1	USD 2.81 M	Comprar	103,300 +29,445	+40%	+USD 792 k	0.37%	31
2022 Q4	USD 1.96 M	Comprar	73,855 +50,408	+215%	+USD 1.32 M	0.25%	37
2022 Q3	USD 604 k	Mantener	23,447	–	–	0.08%	67
2022 Q2	USD 605 k	Comprar	+23,447	Nuevas	+USD 602 k	0.09%	67

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

RWP

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en BALT: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 21% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.5 M, y conservó 2,542,279 acciones valuadas en USD 87.1 M. La posición representa 5.5% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en BALT en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 108 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 2,542,279 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 87.1 M.
Wealthquest vendió 691,439 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 23.5 M.
Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 5.5% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 4.
Wealthquest reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Wealthquest en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 108 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.