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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 438 M | 27.61% |
1,272,808
+32,141
| +3% | +USD 10.7 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 137 M | 8.65% |
1,419,270
-15,495
| -1% | -USD 1.49 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 819 M
| USD 132 M | 8.34% |
3,901,450
-760,908
| -16% | -USD 25.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 87.1 M | 5.5% |
2,542,279
-691,439
| -21% | -USD 23.5 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 78.7 M | 4.96% |
866,474
+5,472
| +0.6% | +USD 482 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 67.6 M | 4.26% |
222,880
+35,633
| +19% | +USD 10.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 67.1 M | 4.24% |
525,384
-27,418
| -5% | -USD 3.4 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 62 M | 3.91% |
803,877
-3,737
| -0.5% | -USD 274 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
9
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 48.1 M | 3.03% |
343,363
-5
| -0% | -USD 663 |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 47.1 M | 2.97% |
584,077
+6,661
| +1% | +USD 516 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 40 M | 2.52% |
969,967
+240,580
| +33% | +USD 9.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 38.4 M | 2.42% |
804,122
+32,637
| +4% | +USD 1.56 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 36.8 M | 2.32% |
472,218
+17,204
| +4% | +USD 1.34 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 36.3 M | 2.29% |
+696,093
| Nuevas | +USD 36.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 28.4 M | 1.79% |
193,996
-483
| -0.2% | -USD 70.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
USD 552 M
| USD 19.9 M | 1.26% |
242,157
-26,651
| -10% | -USD 2.14 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 17.7 M | 1.12% |
61,154
+3,717
| +6% | +USD 1.06 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 14.8 M | 0.93% |
166,308
+14,019
| +9% | +USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 12.6 M | 0.8% |
152,310
-3,793
| -2% | -USD 302 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 11.1 M | 0.7% |
221,786
-21,999
| -9% | -USD 1.1 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 9.13 M | 0.58% |
227,137
+1,138
| +0.5% | +USD 44 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 7.87 M | 0.5% |
6,563
+1,044
| +19% | +USD 1.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 6.78 M | 0.43% |
54,520
-7,144
| -12% | -USD 861 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
24
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 6.39 M | 0.4% |
196,219
+90
| +0% | +USD 3.38 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.37 M | 0.4% |
31,827
+4,488
| +16% | +USD 923 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.