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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Coda Octopus Group
CODA
USD 111 M
| USD 125 k | 0.01% |
+12,753
| Nuevas | +USD 148 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
Blue Owl Capital
OWL
USD 6128 M
| USD 108 k | 0.01% |
+12,399
| Nuevas | +USD 118 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
178
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5 B
| – | – |
-1,200
| Cerradas | -USD 780 k | – |
|
179
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| – | – |
-8,714
| Cerradas | -USD 250 k | – |
|
180
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| – | – |
-1,190
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
181
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| – | – |
-1,410
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
182
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| – | – |
-1,383
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
183
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| – | – |
-2,200
| Cerradas | -USD 558 k | – |
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.