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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 467 k | 0.03% |
3,979
+717
| +22% | +USD 75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 446 k | 0.03% |
18,507
-2,176
| -11% | -USD 56.9 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
103
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 440 k | 0.03% |
14,943
+2,721
| +22% | +USD 77.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 434 k | 0.03% |
+679
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 431 k | 0.03% |
461
+21
| +5% | +USD 20.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 424 k | 0.03% |
+1,019
| Nuevas | +USD 378 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
+3,009
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
1,404
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 417 k | 0.03% |
4,879
+4
| +0.1% | +USD 335 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
1,070
+78
| +8% | +USD 28.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
3,543
+14
| +0.4% | +USD 1.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 409 k | 0.03% |
4,247
+1
| +0% | +USD 102 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 408 k | 0.03% |
11,282
+2,586
| +30% | +USD 85.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 406 k | 0.03% |
401
+143
| +55% | +USD 139 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 403 k | 0.03% |
+558
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 403 k | 0.03% |
785
-62
| -7% | -USD 30.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1228 M
| USD 403 k | 0.03% |
3,530
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 387 k | 0.02% |
1,852
+482
| +35% | +USD 95.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 379 k | 0.02% |
2,503
+99
| +4% | +USD 15.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
+3,262
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 364 k | 0.02% |
1,337
+229
| +21% | +USD 60.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 352 k | 0.02% |
828
-1
| -0.1% | -USD 379 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
+2,316
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 350 k | 0.02% |
6,075
+204
| +3% | +USD 11.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 345 k | 0.02% |
1,001
+6
| +0.6% | +USD 1.92 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.