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Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
183
Nova
33
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Financeiro | 3,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 467 mil | 0,03% |
3.979
+717
| +22% | +US$ 75 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 446 mil | 0,03% |
18.507
-2.176
| -11% | -US$ 56,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
103
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,3 bi
| US$ 440 mil | 0,03% |
14.943
+2.721
| +22% | +US$ 77,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
104
Western Digital
WDC
US$ 131 bi
| US$ 434 mil | 0,03% |
+679
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
Costco
COST
US$ 439 bi
| US$ 431 mil | 0,03% |
461
+21
| +5% | +US$ 20,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
+1.019
| Nova | +US$ 378 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
107
Intel
INTC
US$ 498 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
+3.009
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
108
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
1.404
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 417 mil | 0,03% |
4.879
+4
| +0,1% | +US$ 335 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
110
Elevance Health
ELV
US$ 93,5 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
1.070
+78
| +8% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
WEC Energy
WEC
US$ 35 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
3.543
+14
| +0,4% | +US$ 1,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 409 mil | 0,03% |
4.247
+1
| +0% | +US$ 102 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,4 bi
| US$ 408 mil | 0,03% |
11.282
+2.586
| +30% | +US$ 85,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
114
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 406 mil | 0,03% |
401
+143
| +55% | +US$ 139 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
115
Applied Materials
AMAT
US$ 336 bi
| US$ 403 mil | 0,03% |
+558
| Nova | +US$ 257 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Mastercard
MA
US$ 539 bi
| US$ 403 mil | 0,03% |
785
-62
| -7% | -US$ 30,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
117
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
| US$ 403 mil | 0,03% |
3.530
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
118
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 387 mil | 0,02% |
1.852
+482
| +35% | +US$ 95,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
119
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 379 mil | 0,02% |
2.503
+99
| +4% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
120
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
+3.262
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
121
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 364 mil | 0,02% |
1.337
+229
| +21% | +US$ 60,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
122
Woodward
WWD
US$ 19,4 bi
| US$ 352 mil | 0,02% |
828
-1
| -0,1% | -US$ 379 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
Becton Dickinson
BDX
US$ 51,9 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
+2.316
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 121 bi
| US$ 350 mil | 0,02% |
6.075
+204
| +3% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
125
Sherwin-Williams
SHW
US$ 80,6 bi
| US$ 345 mil | 0,02% |
1.001
+6
| +0,6% | +US$ 1,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthquest detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthquest mostra 33 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 73% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Wealthquest abriu 33 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthquest subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.