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Falcon Wealth Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
20,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,82%
Retorno est. (1 ano)
+20,99%
Retorno est. (3 anos)
+52,74%
Retorno est. (5 anos)
+52,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 116 mi
(+7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 48,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,07%
Posição
266
Nova
30
Aumentada
84
Reduzida
111
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 9,4 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,89 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 4,09 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 3,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,2 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 563 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 488 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,36% |
| 2 | Industriais | 8,67% |
| 3 | Tecnologia | 7,94% |
| 4 | Financeiro | 1,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 190 mi | 11,96% |
2.077.645
+107.069
| +5% | +US$ 9,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
US$ 4,6 bi
| US$ 128 mi | 8,1% |
2.569.437
-9
| -0% | -US$ 582 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 105 mi | 6,65% |
1.198.494
+29.809
| +3% | +US$ 2,54 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 81,2 mi | 5,12% |
280.453
-1.707
| -0,6% | -US$ 488 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 76,7 mi | 4,84% |
104.118
-321
| -0,3% | -US$ 221 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 74,4 mi | 4,69% |
1.634.738
+129.202
| +9% | +US$ 5,89 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 69,8 mi | 4,4% |
1.291.418
+31.972
| +3% | +US$ 1,76 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 67,1 mi | 4,24% |
2.529.761
+161.121
| +7% | +US$ 4,25 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 66,6 mi | 4,21% |
1.272.693
+78.363
| +7% | +US$ 4,09 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 61,1 mi | 3,86% |
632.978
+32.468
| +5% | +US$ 2,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 60,1 mi | 3,79% |
1.032.635
+63.427
| +7% | +US$ 3,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 52,3 mi | 3,3% |
998.941
+60.650
| +6% | +US$ 3,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 44,7 mi | 2,82% |
463.481
+20.936
| +5% | +US$ 2 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 33,8 mi | 2,13% |
270.692
+10.643
| +4% | +US$ 1,27 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 32,7 mi | 2,06% |
182.834
+4.302
| +2% | +US$ 697 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 27,6 mi | 1,74% |
267.454
+4.961
| +2% | +US$ 528 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 27,4 mi | 1,73% |
1.534.702
+20.285
| +1% | +US$ 365 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 786 mi
| US$ 26,3 mi | 1,66% |
326.922
+8.567
| +3% | +US$ 672 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 22,2 mi | 1,4% |
151.371
+5.080
| +3% | +US$ 700 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 21,5 mi | 1,36% |
250.109
+7.475
| +3% | +US$ 629 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 20,2 mi | 1,27% |
92.484
-1.117
| -1% | -US$ 233 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 16,1 mi | 1,02% |
401.192
-14.554
| -4% | -US$ 563 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,8 mi | 0,81% |
63.931
+3.079
| +5% | +US$ 633 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 11 mi | 0,69% |
11.764
+1.725
| +17% | +US$ 1,72 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,66 mi | 0,55% |
24.496
-277
| -1% | -US$ 99 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
ACM
Revisão da carteira de Falcon Wealth Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 266 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 7,9% em relação a US$ 1,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Falcon Wealth Planning alocou US$ 48,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Willdan Group: 6.580 ações no valor de US$ 520 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior compra de Falcon Wealth Planning no T2 2026 foi Willdan Group: 6.580 ações no valor de US$ 520 mil.
- Falcon Wealth Planning foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,4 mi.
- A maior redução de Falcon Wealth Planning em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- Falcon Wealth Planning encerrou totalmente sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,2 mi.
- As dez maiores posições de Falcon Wealth Planning representam 58% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T2 2026.
- Falcon Wealth Planning abriu 30 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Falcon Wealth Planning subiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.