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Falcon Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,58 Mrd. $
Umschlag
18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+48,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,07 %
Position
266
Neu
30
Aufgestockt
84
Reduziert
111
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+9,4 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,89 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+4,09 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+3,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+634.110 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+562.960 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+488.263 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,36 % |
| 2 | Industrie | 8,67 % |
| 3 | Technologie | 7,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 11,96 % |
2.077.645
+107.069
| +5 % | +9,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
4,6 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 8,1 % |
2.569.437
-9
| -0 % | -582 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 6,65 % |
1.198.494
+29.809
| +3 % | +2,54 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 81,2 Mio. $ | 5,12 % |
280.453
-1.707
| -0,6 % | -488.263 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 4,84 % |
104.118
-321
| -0,3 % | -220.855 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 74,4 Mio. $ | 4,69 % |
1.634.738
+129.202
| +9 % | +5,89 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 4,4 % |
1.291.418
+31.972
| +3 % | +1,76 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 4,24 % |
2.529.761
+161.121
| +7 % | +4,25 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 4,21 % |
1.272.693
+78.363
| +7 % | +4,09 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 3,86 % |
632.978
+32.468
| +5 % | +2,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 3,79 % |
1.032.635
+63.427
| +7 % | +3,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 3,3 % |
998.941
+60.650
| +6 % | +3,08 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,82 % |
463.481
+20.936
| +5 % | +2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 2,13 % |
270.692
+10.643
| +4 % | +1,27 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,06 % |
182.834
+4.302
| +2 % | +697.174 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,74 % |
267.454
+4.961
| +2 % | +528.036 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,73 % |
1.534.702
+20.285
| +1 % | +365.353 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
786 Mio. $
| 26,3 Mio. $ | 1,66 % |
326.922
+8.567
| +3 % | +671.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,4 % |
151.371
+5.080
| +3 % | +700.205 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,36 % |
250.109
+7.475
| +3 % | +628.968 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,27 % |
92.484
-1.117
| -1 % | -233.250 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,02 % |
401.192
-14.554
| -4 % | -562.960 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 0,81 % |
63.931
+3.079
| +5 % | +633.060 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
24
Costco
COST
438 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,69 % |
11.764
+1.725
| +17 % | +1,72 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 8,66 Mio. $ | 0,55 % |
24.496
-277
| -1 % | -98.997 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LLL
ACM
Portfolio-Rückblick von Falcon Wealth Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 266 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Falcon Wealth Planning investierte 48,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Willdan Group: 6.580 Aktien im Wert von 520.478 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 1,69 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Falcon Wealth Planning im Q2 2026 war Willdan Group: 6.580 Aktien im Wert von 520.478 $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Falcon Wealth Planning im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Falcon Wealth Planning machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Falcon Wealth Planning eröffnete 30 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Falcon Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .