Falcon Wealth Plannings Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	20,2 Mio. $	Verkaufen	92.484 -1.117	-1 %	-233.250 $	1,27 %	21
2026 Q1	18,4 Mio. $	Verkaufen	93.601 -1.339	-1 %	-268.103 $	1,25 %	20
2025 Q4	18,1 Mio. $	Verkaufen	94.940 -1.106	-1 %	-208.035 $	1,53 %	19
2025 Q3	17,9 Mio. $	Verkaufen	96.046 -4.595	-5 %	-831.969 $	1,61 %	19
2025 Q2	17,8 Mio. $	Verkaufen	100.641 -2.372	-2 %	-400.653 $	1,8 %	18
2025 Q1	17,8 Mio. $	Kaufen	103.013 +9.625	+10 %	+1,68 Mio. $	1,98 %	18
2024 Q4	15,8 Mio. $	Kaufen	93.388 +2.684	+3 %	+471.025 $	1,76 %	19
2024 Q3	15,8 Mio. $	Kaufen	90.704 +7.215	+9 %	+1,21 Mio. $	1,86 %	20
2024 Q2	13,4 Mio. $	Verkaufen	83.489 -47.900	-36 %	-7,66 Mio. $	1,74 %	18
2024 Q1	21,4 Mio. $	Verkaufen	131.389 -98.576	-43 %	-15,2 Mio. $	3,39 %	13
2023 Q4	34,4 Mio. $	Verkaufen	229.965 -95.982	-29 %	-13,5 Mio. $	6,01 %	2
2023 Q3	45 Mio. $	Kaufen	325.947 +18.250	+6 %	+2,61 Mio. $	9,75 %	1
2023 Q2	43,7 Mio. $	Kaufen	307.697 +15.546	+5 %	+2,16 Mio. $	9,74 %	2
2023 Q1	40,3 Mio. $	Kaufen	292.151 +24.361	+9 %	+3,42 Mio. $	10,07 %	2
2022 Q4	37,6 Mio. $	Kaufen	267.790 +26.337	+11 %	+3,63 Mio. $	10,78 %	1
2022 Q3	29,8 Mio. $	Kaufen	241.453 +25.777	+12 %	+3,48 Mio. $	9,88 %	2
2022 Q2	28,4 Mio. $	Kaufen	215.676 +11.664	+6 %	+1,65 Mio. $	9,67 %	2
2022 Q1	30,1 Mio. $	Kaufen	204.012 +13.656	+7 %	+1,99 Mio. $	9,43 %	2
2021 Q4	28 Mio. $	Kaufen	190.356 +6.022	+3 %	+859.955 $	9,16 %	2
2021 Q3	25 Mio. $	Kaufen	184.334 +16.268	+10 %	+2,27 Mio. $	9,49 %	2
2021 Q2	23,1 Mio. $	Kaufen	168.066 +8.261	+5 %	+1,14 Mio. $	9,87 %	2
2021 Q1	21 Mio. $	Kaufen	159.805 +11.585	+8 %	+1,45 Mio. $	10,26 %	2
2020 Q4	17,6 Mio. $	Kaufen	+148.220	Neu	+16,7 Mio. $	9,88 %	2

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) im Q2 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 233.250 $ und hielt danach 92.484 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Die Position macht 1,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.815 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 92.484 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 20,2 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 1.117 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 233.250 $.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q2 2026 1,27 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 21.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q3 2023 mit 45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.815 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .