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Falcon Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
15,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,24 %
Falcon Wealth Planning is a fee-only wealth management firm that builds its investment advice around clients' tax situations. It serves everyday Americans, especially business owners and people nearing retirement. Falcon Wealth Planning was formed in 2015, and its principal owner is Falcon Wealth Holding. For its high net worth clients it also runs a family office service, covering tax work and the cost of setting up a family charitable foundation.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,98 %
Position
277
Neu
29
Aufgestockt
143
Reduziert
59
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+52,3 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+5,46 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+4,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+693.463 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+650.579 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+471.819 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+451.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,72 % |
| 2 | Technologie | 9,08 % |
| 3 | Industrie | 6,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,2 % |
9.832
-605
| -6 % | -211.225 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,2 % |
4.142
-95
| -2 % | -72.495 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,88 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,18 % |
28.562
-1.242
| -4 % | -140.398 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
54
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,17 % |
33.048
+142
| +0,4 % | +11.932 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 0,17 % |
3.909
-314
| -7 % | -219.313 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
56
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,17 % |
17.629
+131
| +0,7 % | +20.464 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
57
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,16 % |
7.539
+1.794
| +31 % | +675.364 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,16 % |
4.185
+1.906
| +84 % | +980.528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,16 % |
3.308
-21
| -0,6 % | -15.953 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
60
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,15 % |
43.646
-562
| -1 % | -34.239 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
61
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,14 % |
5.740
+180
| +3 % | +68.709 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
62
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,13 % |
10.357
-218
| -2 % | -48.214 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
63
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,13 % |
25.197
-241
| -0,9 % | -19.997 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
64
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,13 % |
16.631
+404
| +2 % | +48.005 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
65
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,12 % |
3.907
+100
| +3 % | +50.776 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,12 % |
15.360
+2.084
| +16 % | +254.970 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
67
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,81 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,12 % |
16.409
-34
| -0,2 % | -3.869 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,11 % |
3.664
+794
| +28 % | +400.590 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
69
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,62 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,11 % |
32.613
+207
| +0,6 % | +10.893 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,1 % |
6.313
+4.965
| +368 % | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
71
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July
QCJL
102 Mio. $
| 1,63 Mio. $ | 0,1 % |
62.324
-127
| -0,2 % | -3.238 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
72
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,1 % |
13.407
-248
| -2 % | -25.297 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
73
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,1 % |
1.377
+89
| +7 % | +105.020 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
74
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,1 % |
5.432
-232
| -4 % | -69.495 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
75
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,1 % |
18.704
-105
| -0,6 % | -8.929 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von Falcon Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Falcon Wealth Planning 277 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Falcon Wealth Planning investierte 85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 2.160.175 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Falcon Wealth Planning im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 2.160.175 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Falcon Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 48 Mio. $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.293 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Falcon Wealth Planning machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- Falcon Wealth Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Falcon Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .