Falcon Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,82 Mio. $	Verkaufen	10.437 -175	-2 %	-59.609 $	0,24 %	41
2026 Q1	3,21 Mio. $	Verkaufen	10.612 -364	-3 %	-114.404 $	0,22 %	40
2025 Q4	3,32 Mio. $	Verkaufen	10.976 -47	-0,4 %	-14.179 $	0,28 %	36
2025 Q3	3,28 Mio. $	Verkaufen	11.023 -357	-3 %	-103.060 $	0,3 %	35
2025 Q2	3,15 Mio. $	Verkaufen	11.380 -1.244	-10 %	-320.340 $	0,32 %	35
2025 Q1	3,18 Mio. $	Kaufen	12.624 +3.640	+41 %	+1,01 Mio. $	0,35 %	32
2024 Q4	2,52 Mio. $	Kaufen	8.984 +504	+6 %	+142.458 $	0,28 %	43
2024 Q3	2,27 Mio. $	Verkaufen	8.480 -163	-2 %	-41.766 $	0,27 %	43
2024 Q2	2,16 Mio. $	Verkaufen	8.643 -208	-2 %	-51.892 $	0,28 %	37
2024 Q1	2,31 Mio. $	Verkaufen	8.851 -291	-3 %	-71.477 $	0,37 %	35
2023 Q4	2,21 Mio. $	Kaufen	9.142 +3.587	+65 %	+778.647 $	0,39 %	33
2023 Q3	1,19 Mio. $	Verkaufen	5.555 -89	-2 %	-20.228 $	0,26 %	37
2023 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	5.644 -208	-4 %	-45.252 $	0,29 %	33
2023 Q1	1,27 Mio. $	Verkaufen	5.852 -169	-3 %	-36.532 $	0,32 %	31
2022 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	6.021 +1.241	+26 %	+253.843 $	0,35 %	34
2022 Q3	933.000 $	Verkaufen	4.780 -1.395	-23 %	-299.417 $	0,31 %	31
2022 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	6.175 +2.122	+52 %	+460.012 $	0,41 %	29
2022 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	4.053 +1.079	+36 %	+265.679 $	0,31 %	31
2021 Q4	838.000 $	Kaufen	2.974 +3	+0,1 %	+860 $	0,27 %	31
2021 Q3	832.000 $	Kaufen	2.971 +5	+0,2 %	+1.431 $	0,32 %	30
2021 Q2	860.000 $	Kaufen	2.966 +7	+0,2 %	+1.958 $	0,37 %	26
2021 Q1	813.000 $	Verkaufen	2.959 -36	-1 %	-10.148 $	0,4 %	26
2020 Q4	802.000 $	Kaufen	+2.995	Neu	+724.286 $	0,45 %	27

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 59.609 $ und hielt danach 10.437 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 10.437 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 3,82 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 175 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 59.609 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,24 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 41.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .