EP Wealth Advisors
VBK-Symbol

EP Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		373 Mio. $ Kaufen
1.020.017
+212.203
+26 % +72,3 Mio. $ 1,43 % 13
2026
Q1 		244 Mio. $ Kaufen
807.814
+31.485
+4 % +9,9 Mio. $ 1,2 % 21
2025
Q4 		235 Mio. $ Kaufen
+776.329
Neu +234 Mio. $ 1,22 % 19
2025
Q2 		178 Mio. $ Kaufen
642.042
+40.341
+7 % +10,4 Mio. $ 1,17 % 21
2025
Q1 		151 Mio. $ Kaufen
601.701
+141.196
+31 % +39,1 Mio. $ 1,21 % 20
2024
Q4 		129 Mio. $ Kaufen
460.505
+53.391
+13 % +15,1 Mio. $ 1,05 % 21
2024
Q3 		109 Mio. $ Kaufen
407.114
+110.959
+37 % +28,4 Mio. $ 0,94 % 23
2024
Q2 		74,1 Mio. $ Kaufen
296.155
+37.071
+14 % +9,25 Mio. $ 0,79 % 27
2024
Q1 		67,5 Mio. $ Kaufen
259.084
+13.398
+5 % +3,29 Mio. $ 0,79 % 32
2023
Q4 		59,4 Mio. $ Kaufen
245.686
+24.609
+11 % +5,34 Mio. $ 0,76 % 32
2023
Q3 		47,4 Mio. $ Kaufen
221.077
+199.339
+917 % +45,3 Mio. $ 0,73 % 33
2023
Q2 		44,5 Mio. $ Verkaufen
21.738
-80.791
-79 % -17,6 Mio. $ 0,64 % 38
2023
Q1 		19,4 Mio. $ Verkaufen
102.529
-45.678
-31 % -9,9 Mio. $ 0,33 % 63
2022
Q4 		29,7 Mio. $ Kaufen
148.207
+39.377
+36 % +8,05 Mio. $ 0,54 % 49
2022
Q3 		21,2 Mio. $ Kaufen
108.830
+21.574
+25 % +4,63 Mio. $ 0,48 % 53
2022
Q2 		17,2 Mio. $ Kaufen
87.256
+41.430
+90 % +8,98 Mio. $ 0,39 % 59
2022
Q1 		11,4 Mio. $ Kaufen
45.826
+9.954
+28 % +2,45 Mio. $ 0,25 % 73
2021
Q4 		10,1 Mio. $ Kaufen
+35.872
Neu +10,3 Mio. $ 0,24 % 69
2021
Q3 		– Verkaufen
-20.792
Geschlossen -6,02 Mio. $ – 561
2021
Q2 		6,02 Mio. $ Kaufen
20.792
+8.634
+71 % +2,42 Mio. $ 0,17 % 87
2021
Q1 		3,34 Mio. $ Kaufen
12.158
+2.163
+22 % +609.722 $ 0,11 % 125
2020
Q4 		2,68 Mio. $ Verkaufen
9.995
-7.743
-44 % -1,87 Mio. $ 0,09 % 109
2020
Q3 		3,81 Mio. $ Verkaufen
17.738
-12.067
-40 % -2,55 Mio. $ 0,16 % 75
2020
Q2 		5,95 Mio. $ Verkaufen
29.805
-1.478
-5 % -266.784 $ 0,25 % 66
2020
Q1 		4,7 Mio. $ Verkaufen
31.283
-11.564
-27 % -2,15 Mio. $ 0,23 % 72
2019
Q4 		8,51 Mio. $ Kaufen
42.847
+40.175
+1.504 % +7,62 Mio. $ 0,35 % 56
2019
Q3 		486.000 $ Kaufen
2.672
+109
+4 % +20.301 $ 0,02 % 223
2019
Q2 		477.000 $ Verkaufen
2.563
-163
-6 % -29.650 $ 0,03 % 197
2019
Q1 		490.000 $ Verkaufen
2.726
-58
-2 % -9.961 $ 0,05 % 170
2018
Q4 		419.000 $ Verkaufen
2.784
-248
-8 % -40.906 $ 0,03 % 184
2018
Q3 		568.000 $ Kaufen
+3.032
Neu +557.520 $ 0,04 % 165
2014
Q1 		– Verkaufen
-3.338
Geschlossen -408.000 $ – 137
2013
Q4 		408.000 $ Kaufen
+3.338
Neu +393.868 $ 0,11 % 76

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 72,3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.020.017 Aktien im Wert von 373 Mio. $. Die Position macht 1,43 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 1.020.017 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 373 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 212.203 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im geschätzten Wert von 72,3 Mio. $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 1,43 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .