EP Wealth Advisors的 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$3.73億 | 買進 |
1,020,017
+212,203
| +26% | +US$7228萬 | 1.43% | 13 |
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2026
Q1 | US$2.44億 | 買進 |
807,814
+31,485
| +4% | +US$990萬 | 1.2% | 21 |
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2025
Q4 | US$2.35億 | 買進 |
+776,329
| 新 | +US$2.34億 | 1.22% | 19 |
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2025
Q2 | US$1.78億 | 買進 |
642,042
+40,341
| +7% | +US$1039萬 | 1.17% | 21 |
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2025
Q1 | US$1.51億 | 買進 |
601,701
+141,196
| +31% | +US$3913萬 | 1.21% | 20 |
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2024
Q4 | US$1.29億 | 買進 |
460,505
+53,391
| +13% | +US$1509萬 | 1.05% | 21 |
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2024
Q3 | US$1.09億 | 買進 |
407,114
+110,959
| +37% | +US$2843萬 | 0.94% | 23 |
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2024
Q2 | US$7408萬 | 買進 |
296,155
+37,071
| +14% | +US$925萬 | 0.79% | 27 |
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2024
Q1 | US$6755萬 | 買進 |
259,084
+13,398
| +5% | +US$329萬 | 0.79% | 32 |
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2023
Q4 | US$5940萬 | 買進 |
245,686
+24,609
| +11% | +US$534萬 | 0.76% | 32 |
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2023
Q3 | US$4735萬 | 買進 |
221,077
+199,339
| +917% | +US$4531萬 | 0.73% | 33 |
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2023
Q2 | US$4449萬 | 賣出 |
21,738
-80,791
| -79% | -US$1758萬 | 0.64% | 38 |
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2023
Q1 | US$1944萬 | 賣出 |
102,529
-45,678
| -31% | -US$987萬 | 0.33% | 63 |
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2022
Q4 | US$2972萬 | 買進 |
148,207
+39,377
| +36% | +US$805萬 | 0.54% | 49 |
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2022
Q3 | US$2124萬 | 買進 |
108,830
+21,574
| +25% | +US$463萬 | 0.48% | 53 |
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2022
Q2 | US$1719萬 | 買進 |
87,256
+41,430
| +90% | +US$898萬 | 0.39% | 59 |
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2022
Q1 | US$1137萬 | 買進 |
45,826
+9,954
| +28% | +US$245萬 | 0.25% | 73 |
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2021
Q4 | US$1011萬 | 買進 |
+35,872
| 新 | +US$1029萬 | 0.24% | 69 |
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2021
Q3 | – | 賣出 |
-20,792
| 已平倉 | -US$602萬 | – | 561 |
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2021
Q2 | US$602萬 | 買進 |
20,792
+8,634
| +71% | +US$242萬 | 0.17% | 87 |
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2021
Q1 | US$334萬 | 買進 |
12,158
+2,163
| +22% | +US$61萬 | 0.11% | 125 |
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2020
Q4 | US$268萬 | 賣出 |
9,995
-7,743
| -44% | -US$187萬 | 0.09% | 109 |
|
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2020
Q3 | US$381萬 | 賣出 |
17,738
-12,067
| -40% | -US$255萬 | 0.16% | 75 |
|
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2020
Q2 | US$595萬 | 賣出 |
29,805
-1,478
| -5% | -US$26.7萬 | 0.25% | 66 |
|
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2020
Q1 | US$470萬 | 賣出 |
31,283
-11,564
| -27% | -US$215萬 | 0.23% | 72 |
|
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2019
Q4 | US$851萬 | 買進 |
42,847
+40,175
| +1,504% | +US$762萬 | 0.35% | 56 |
|
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2019
Q3 | US$48.6萬 | 買進 |
2,672
+109
| +4% | +US$2.03萬 | 0.02% | 223 |
|
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2019
Q2 | US$47.7萬 | 賣出 |
2,563
-163
| -6% | -US$2.96萬 | 0.03% | 197 |
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2019
Q1 | US$49萬 | 賣出 |
2,726
-58
| -2% | -US$9,961 | 0.05% | 170 |
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2018
Q4 | US$41.9萬 | 賣出 |
2,784
-248
| -8% | -US$4.09萬 | 0.03% | 184 |
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2018
Q3 | US$56.8萬 | 買進 |
+3,032
| 新 | +US$55.8萬 | 0.04% | 165 |
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2014
Q1 | – | 賣出 |
-3,338
| 已平倉 | -US$40.8萬 | – | 137 |
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2013
Q4 | US$40.8萬 | 買進 |
+3,338
| 新 | +US$39.4萬 | 0.11% | 76 |
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持有VBK的其他基金
CK
EP Wealth Advisors的VBK持股：2026年第2季回顧
EP Wealth Advisors在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK)持股增加26%，估計買進US$7228萬，使持股增至1,020,017股，價值US$3.73億。 此持倉占投資組合的1.43%，排名第13名。
EP Wealth Advisors於2013年第4季首次申報持有VBK，此後已有31個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,290檔基金持有VBK。
- 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 1,020,017股，價值US$3.73億。
- EP Wealth Advisors在2026年第2季買進Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF 212,203股，估計金額為US$7228萬。
- 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的1.43%，是其第 #13大持倉。
- EP Wealth Advisors於2013年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF，此後已有31個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,290檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF。
根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。