Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Plannings Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VUG Fondsaktivität für VUG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		21,5 Mio. $ Kaufen
250.109
+7.475
+3 % +628.968 $ 1,36 % 20
2026
Q1 		17,7 Mio. $ Kaufen
242.634
+15.768
+7 % +1,23 Mio. $ 1,2 % 21
2025
Q4 		18,4 Mio. $ Verkaufen
226.866
-5.670
-2 % -460.145 $ 1,55 % 18
2025
Q3 		18,6 Mio. $ Verkaufen
232.536
-7.056
-3 % -539.191 $ 1,67 % 18
2025
Q2 		17,5 Mio. $ Verkaufen
239.592
-3.204
-1 % -210.941 $ 1,77 % 19
2025
Q1 		15 Mio. $ Kaufen
242.796
+16.656
+7 % +1,12 Mio. $ 1,67 % 20
2024
Q4 		15,5 Mio. $ Verkaufen
226.140
-486
-0,2 % -32.649 $ 1,72 % 20
2024
Q3 		14,5 Mio. $ Verkaufen
226.626
-2.136
-0,9 % -132.396 $ 1,7 % 21
2024
Q2 		14,3 Mio. $ Verkaufen
228.762
-128.958
-36 % -7,52 Mio. $ 1,85 % 17
2024
Q1 		20,5 Mio. $ Verkaufen
357.720
-257.262
-42 % -14,1 Mio. $ 3,25 % 15
2023
Q4 		31,9 Mio. $ Verkaufen
614.982
-173.262
-22 % -8,36 Mio. $ 5,57 % 4
2023
Q3 		35,8 Mio. $ Kaufen
788.244
+6.150
+0,8 % +290.466 $ 7,76 % 3
2023
Q2 		36,9 Mio. $ Kaufen
782.094
+4.848
+0,6 % +210.239 $ 8,22 % 3
2023
Q1 		32,3 Mio. $ Kaufen
777.246
+80.370
+12 % +3,13 Mio. $ 8,06 % 3
2022
Q4 		24,8 Mio. $ Kaufen
696.876
+45.726
+7 % +1,68 Mio. $ 7,1 % 3
2022
Q3 		23,2 Mio. $ Kaufen
651.150
+63.696
+11 % +2,56 Mio. $ 7,69 % 3
2022
Q2 		21,8 Mio. $ Kaufen
587.454
+75.432
+15 % +3,1 Mio. $ 7,42 % 3
2022
Q1 		24,5 Mio. $ Kaufen
512.022
+34.356
+7 % +1,63 Mio. $ 7,68 % 3
2021
Q4 		25,5 Mio. $ Kaufen
477.666
+8.952
+2 % +466.346 $ 8,36 % 3
2021
Q3 		22,7 Mio. $ Kaufen
468.714
+20.040
+4 % +997.259 $ 8,62 % 3
2021
Q2 		21,4 Mio. $ Kaufen
448.674
+29.244
+7 % +1,33 Mio. $ 9,16 % 3
2021
Q1 		18 Mio. $ Kaufen
419.430
+34.578
+9 % +1,48 Mio. $ 8,78 % 3
2020
Q4 		16,2 Mio. $ Kaufen
+384.852
Neu +15,4 Mio. $ 9,11 % 3

Weitere Fonds mit VUG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

VUG-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) im Q2 2026 um 3,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 628.968 $ und erhöhte die Position damit auf 250.109 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $. Die Position macht 1,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VUG und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 36,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.903 von Wall St. Rank erfasste Fonds VUG.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 250.109 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im Wert von 21,5 Mio. $.
  • Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 7.475 Aktien von Vanguard Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 628.968 $.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 1,36 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 20.
  • Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Falcon Wealth Planning in Vanguard Morningstar Growth ETF erreichte im Q2 2023 mit 36,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.903 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .