Falcon Wealth Plannings Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF VOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu VOT Fondsaktivität für VOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	5.432 -232	-4 %	-69.495 $	0,1 %	74
2026 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	5.664 +662	+13 %	+190.956 $	0,11 %	66
2026 Q1	1,29 Mio. $	Verkaufen	5.002 -499	-9 %	-136.938 $	0,09 %	73
2025 Q4	1,54 Mio. $	Verkaufen	5.501 -115	-2 %	-32.912 $	0,13 %	61
2025 Q3	1,65 Mio. $	Verkaufen	5.616 -632	-10 %	-182.330 $	0,15 %	56
2025 Q2	1,78 Mio. $	Verkaufen	6.248 -1.686	-21 %	-434.719 $	0,18 %	52
2025 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	7.934 +794	+11 %	+206.454 $	0,22 %	48
2024 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	7.140 -190	-3 %	-48.905 $	0,2 %	54
2024 Q3	1,78 Mio. $	Verkaufen	7.330 -24	-0,3 %	-5.589 $	0,21 %	48
2024 Q2	1,69 Mio. $	Verkaufen	7.354 -425	-5 %	-97.465 $	0,22 %	45
2024 Q1	1,83 Mio. $	Verkaufen	7.779 -789	-9 %	-176.759 $	0,29 %	42
2023 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	8.568 +3.121	+57 %	+624.002 $	0,33 %	38
2023 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	5.447 -149	-3 %	-30.420 $	0,23 %	40
2023 Q2	1,15 Mio. $	Kaufen	5.596 +15	+0,3 %	+2.907 $	0,26 %	37
2023 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	5.581 -192	-3 %	-36.760 $	0,27 %	38
2022 Q4	1,04 Mio. $	Kaufen	5.773 +2.071	+56 %	+375.265 $	0,3 %	36
2022 Q3	631.000 $	Verkaufen	3.702 -1.822	-33 %	-344.879 $	0,21 %	37
2022 Q2	969.000 $	Kaufen	5.524 +2.639	+91 %	+510.868 $	0,33 %	34
2022 Q1	643.000 $	Kaufen	2.885 +1.949	+208 %	+430.203 $	0,2 %	40
2021 Q4	238.000 $	Kaufen	+936	Neu	+235.932 $	0,08 %	70

Weitere Fonds mit VOT im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Busey Bank Urbana, Illinois 4,17 Mrd. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOT-Position von Falcon Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF (VOT) im Q3 2026 um 4,1 %, verkaufte schätzungsweise 69.495 $ und hielt danach 5.432 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VOT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Falcon Wealth Planning 5.432 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 1,59 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 232 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 69.495 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 74.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q1 2025 mit 1,94 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 785 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .