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Falcon Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
15,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,24 %
Falcon Wealth Planning is a fee-only wealth management firm that builds its investment advice around clients' tax situations. It serves everyday Americans, especially business owners and people nearing retirement. Falcon Wealth Planning was formed in 2015, and its principal owner is Falcon Wealth Holding. For its high net worth clients it also runs a family office service, covering tax work and the cost of setting up a family charitable foundation.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,98 %
Position
277
Neu
29
Aufgestockt
143
Reduziert
59
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+52,3 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+5,46 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+4,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+693.463 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+650.579 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+471.819 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+451.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,72 % |
| 2 | Technologie | 9,08 % |
| 3 | Industrie | 6,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 1,53 Mio. $ | 0,09 % |
14.741
-1.234
| -8 % | -135.483 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
77
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
5.246
+144
| +3 % | +47.274 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
78
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
49,3 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,09 % |
16.263
+1.823
| +13 % | +166.868 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
79
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,09 % |
30.666
+1.093
| +4 % | +52.032 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
80
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
14.803
+3.317
| +29 % | +322.249 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
81
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,48 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
28.065
-445
| -2 % | -22.167 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
82
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
13.189
+856
| +7 % | +89.854 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
83
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
47,1 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,08 % |
24.158
+2.150
| +10 % | +122.649 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,08 % |
4.979
+584
| +13 % | +154.070 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
85
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,08 % |
3.800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
86
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,08 % |
12.144
+514
| +4 % | +53.952 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
87
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,07 % |
1.195
+23
| +2 % | +23.904 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
88
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,07 % |
684
+37
| +6 % | +57.881 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
3.498
+135
| +4 % | +42.154 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
90
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,07 % |
4.493
+146
| +3 % | +33.352 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
91
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,07 % |
28.686
-320
| -1 % | -12.895 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
92
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,07 % |
18.245
-1.421
| -7 % | -86.136 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
93
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
1.645
+52
| +3 % | +33.074 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January
QCJA
59,1 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
45.845
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
459 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
23.386
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,07 % |
3.011
+583
| +24 % | +213.107 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
97
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,07 % |
6.589
+362
| +6 % | +56.602 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
98
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
492 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
20.782
+409
| +2 % | +20.808 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
99
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
5.018
+446
| +10 % | +87.820 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
100
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,06 % |
57.712
+1.291
| +2 % | +23.438 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von Falcon Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Falcon Wealth Planning 277 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Falcon Wealth Planning investierte 85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 2.160.175 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Falcon Wealth Planning im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 2.160.175 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Falcon Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 48 Mio. $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.293 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Falcon Wealth Planning machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- Falcon Wealth Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Falcon Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .