Falcon Wealth Plannings JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,24 Mio. $	Verkaufen	22.008 -179	-0,8 %	-10.110 $	0,08 %	83
2026 Q1	1,26 Mio. $	Verkaufen	22.187 -430	-2 %	-25.015 $	0,09 %	75
2025 Q4	1,29 Mio. $	Kaufen	22.617 +5.339	+31 %	+304.856 $	0,11 %	70
2025 Q3	986.597 $	Kaufen	17.278 +3.552	+26 %	+201.715 $	0,09 %	75
2025 Q2	780.321 $	Kaufen	13.726 +4.972	+57 %	+275.431 $	0,08 %	79
2025 Q1	500.212 $	Kaufen	+8.754	Neu	+510.023 $	0,06 %	105

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q2 2026 um 0,81 %, verkaufte schätzungsweise 10.110 $ und hielt danach 22.008 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 22.008 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 1,24 Mio. $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 179 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.110 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 83.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.422 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .