Falcon Wealth Plannings iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu AGG Fondsaktivität für AGG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	11.486 +8.905	+345 %	+881.091 $	0,07 %	85
2026 Q1	256.247 $	Kaufen	2.581 +500	+24 %	+50.025 $	0,02 %	199
2025 Q4	207.850 $	Verkaufen	2.081 -23	-1 %	-2.308 $	0,02 %	203
2025 Q3	210.961 $	Kaufen	2.104 +34	+2 %	+3.373 $	0,02 %	180
2025 Q2	205.344 $	Kaufen	2.070 +24	+1 %	+2.352 $	0,02 %	173
2025 Q1	202.390 $	Kaufen	+2.046	Neu	+200.015 $	0,02 %	161
2024 Q4	–	Verkaufen	-2.193	Geschlossen	-222.085 $	–	162
2024 Q3	222.085 $	Verkaufen	2.193 -840	-28 %	-83.806 $	0,03 %	142
2024 Q2	294.413 $	Kaufen	3.033 +2	+0,1 %	+193 $	0,04 %	110
2024 Q1	296.856 $	Verkaufen	3.031 -192	-6 %	-18.791 $	0,05 %	112
2023 Q4	319.883 $	Kaufen	3.223 +684	+27 %	+65.094 $	0,06 %	98
2023 Q3	238.768 $	Kaufen	2.539 +199	+9 %	+19.165 $	0,05 %	97
2023 Q2	229.203 $	Kaufen	2.340 +142	+6 %	+14.037 $	0,05 %	98
2023 Q1	219.009 $	Verkaufen	2.198 -2.068	-48 %	-204.380 $	0,05 %	93
2022 Q4	413.759 $	Verkaufen	4.266 -16.888	-80 %	-1,63 Mio. $	0,12 %	59
2022 Q3	2,04 Mio. $	Kaufen	21.154 +18.541	+710 %	+1,87 Mio. $	0,68 %	19
2022 Q2	266.000 $	Kaufen	2.613 +415	+19 %	+42.645 $	0,09 %	73
2022 Q1	235.000 $	Kaufen	2.198 +15	+0,7 %	+1.651 $	0,07 %	71
2021 Q4	249.000 $	Verkaufen	2.183 -104	-5 %	-11.898 $	0,08 %	67
2021 Q3	263.000 $	Kaufen	+2.287	Neu	+265.090 $	0,1 %	59

Weitere Fonds mit AGG im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AGG-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) im Q2 2026 um 345 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 881.091 $ und erhöhte die Position damit auf 11.486 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in AGG und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 2,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds AGG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 11.486 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,14 Mio. $.
Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 8.905 Aktien von iShares Core US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 881.091 $.
iShares Core US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 85.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in iShares Core US Aggregate Bond ETF erreichte im Q3 2022 mit 2,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.105 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .