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Falcon Wealth Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,62 Mrd. $
Umschlag
15,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,24 %
Falcon Wealth Planning is a fee-only wealth management firm that builds its investment advice around clients' tax situations. It serves everyday Americans, especially business owners and people nearing retirement. Falcon Wealth Planning was formed in 2015, and its principal owner is Falcon Wealth Holding. For its high net worth clients it also runs a family office service, covering tax work and the cost of setting up a family charitable foundation.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,8 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,98 %
Position
277
Neu
29
Aufgestockt
143
Reduziert
59
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF
QNDX
|
+52,3 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+5,52 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+5,46 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+4,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+48 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+693.463 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+650.579 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+471.819 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+451.293 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,72 % |
| 2 | Technologie | 9,08 % |
| 3 | Industrie | 6,02 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,17 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 9,24 Mio. $ | 0,57 % |
18.016
+1.991
| +12 % | +920.758 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 8,4 Mio. $ | 0,52 % |
24.666
+170
| +0,7 % | +58.602 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,44 % |
36.761
-381
| -1 % | -77.918 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
29
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 7,03 Mio. $ | 0,43 % |
28.223
+4.272
| +18 % | +1,09 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
30
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,38 % |
26.801
-379
| -1 % | -88.514 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
|
31
SpaceX
SPCX
1,82 Bio. $
| 5,86 Mio. $ | 0,36 % |
38.820
+35.885
| +1.223 % | +4,97 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,33 % |
33.638
+1.425
| +4 % | +238.872 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
33
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,21 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,28 % |
105.056
-2.436
| -2 % | -107.926 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
34
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 4,51 Mio. $ | 0,28 % |
12.698
+263
| +2 % | +94.120 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
35
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,27 % |
4.131
+389
| +10 % | +369.509 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
36
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,26 % |
60.433
+6.653
| +12 % | +477.258 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 4,25 Mio. $ | 0,26 % |
12.359
+588
| +5 % | +204.075 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
38
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,26 % |
28.862
+57
| +0,2 % | +8.955 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,25 % |
17.796
-551
| -3 % | -134.456 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,25 % |
12.375
+369
| +3 % | +129.064 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,25 % |
5.554
+199
| +4 % | +124.207 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,7 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,24 % |
104.534
+12.994
| +14 % | +482.268 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
43
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
132.200
+41.516
| +46 % | +1,26 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,24 % |
10.412
+687
| +7 % | +257.480 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
45
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
42.177
-1.025
| -2 % | -94.219 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
46
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,23 % |
46.569
+8
| +0 % | +644 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
47
WisdomTree International Equity Fund
DWM
644 Mio. $
| 3,65 Mio. $ | 0,23 % |
49.527
+8.979
| +22 % | +673.717 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,22 % |
51.768
+42.636
| +467 % | +3,07 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,21 % |
57.960
+3.017
| +5 % | +180.139 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
100 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,21 % |
10.962
+326
| +3 % | +95.916 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Falcon Wealth Planning für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Falcon Wealth Planning 277 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Falcon Wealth Planning investierte 85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 2.160.175 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Falcon Wealth Planning im Q3 2026 war State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF: 2.160.175 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in Avantis US Large Cap Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Falcon Wealth Planning im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 48 Mio. $.
- Falcon Wealth Planning hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.293 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Falcon Wealth Planning machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
- Falcon Wealth Planning eröffnete 29 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Falcon Wealth Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 1,62 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .