Falcon Wealth Plannings iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,3 Mio. $	Kaufen	32.213 +6.117	+23 %	+965.228 $	0,33 %	30
2026 Q1	3,8 Mio. $	Verkaufen	26.096 -585	-2 %	-86.832 $	0,26 %	33
2025 Q4	3,76 Mio. $	Verkaufen	26.681 -854	-3 %	-119.394 $	0,32 %	30
2025 Q3	3,85 Mio. $	Verkaufen	27.535 -959	-3 %	-131.085 $	0,35 %	29
2025 Q2	3,77 Mio. $	Verkaufen	28.494 -2.474	-8 %	-310.303 $	0,38 %	29
2025 Q1	3,9 Mio. $	Verkaufen	30.968 -562	-2 %	-73.178 $	0,43 %	26
2024 Q4	4,08 Mio. $	Kaufen	31.530 +552	+2 %	+73.884 $	0,45 %	28
2024 Q3	4,1 Mio. $	Verkaufen	30.978 -236	-0,8 %	-29.824 $	0,48 %	28
2024 Q2	3,77 Mio. $	Verkaufen	31.214 -1.604	-5 %	-194.918 $	0,49 %	27
2024 Q1	4,11 Mio. $	Verkaufen	32.818 -941	-3 %	-110.810 $	0,65 %	23
2023 Q4	3,93 Mio. $	Kaufen	33.759 +24.363	+259 %	+2,6 Mio. $	0,69 %	24
2023 Q3	980.355 $	Kaufen	9.396 +28	+0,3 %	+3.085 $	0,21 %	42
2023 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	9.368 +880	+10 %	+92.698 $	0,23 %	41
2023 Q1	901.401 $	Verkaufen	8.488 -57	-0,7 %	-6.219 $	0,22 %	40
2022 Q4	900.105 $	Kaufen	8.545 +344	+4 %	+36.079 $	0,26 %	39
2022 Q3	788.000 $	Verkaufen	8.201 -4.503	-35 %	-481.048 $	0,26 %	34
2022 Q2	1,29 Mio. $	Kaufen	12.704 +7.847	+162 %	+877.393 $	0,44 %	28
2022 Q1	581.000 $	Kaufen	4.857 +84	+2 %	+9.890 $	0,18 %	43
2021 Q4	584.000 $	Verkaufen	4.773 -7	-0,1 %	-836 $	0,19 %	43
2021 Q3	541.000 $	Verkaufen	4.780 -61	-1 %	-7.062 $	0,21 %	41
2021 Q2	557.000 $	Verkaufen	4.841 -165	-3 %	-18.918 $	0,24 %	39
2021 Q1	547.000 $	Verkaufen	5.006 -23	-0,5 %	-2.396 $	0,27 %	36
2020 Q4	488.000 $	Kaufen	+5.029	Neu	+453.374 $	0,27 %	34

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 965.228 $ und erhöhte die Position damit auf 32.213 Aktien im Wert von 5,3 Mio. $. Die Position macht 0,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 32.213 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 5,3 Mio. $.
Falcon Wealth Planning kaufte im Q2 2026 6.117 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 965.228 $.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,33 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 30.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.051 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .