Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 IWS 주식 상세 정보 IWS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$530만 매수
32,213
+6,117
+23% +US$96.5만 0.33% 30
2026
Q1 		US$380만 매도
26,096
-585
-2% -US$8.68만 0.26% 33
2025
Q4 		US$376만 매도
26,681
-854
-3% -US$11.9만 0.32% 30
2025
Q3 		US$385만 매도
27,535
-959
-3% -US$13.1만 0.35% 29
2025
Q2 		US$377만 매도
28,494
-2,474
-8% -US$31만 0.38% 29
2025
Q1 		US$390만 매도
30,968
-562
-2% -US$7.32만 0.43% 26
2024
Q4 		US$408만 매수
31,530
+552
+2% +US$7.39만 0.45% 28
2024
Q3 		US$410만 매도
30,978
-236
-0.8% -US$2.98만 0.48% 28
2024
Q2 		US$377만 매도
31,214
-1,604
-5% -US$19.5만 0.49% 27
2024
Q1 		US$411만 매도
32,818
-941
-3% -US$11.1만 0.65% 23
2023
Q4 		US$393만 매수
33,759
+24,363
+259% +US$260만 0.69% 24
2023
Q3 		US$98만 매수
9,396
+28
+0.3% +US$3.08천 0.21% 42
2023
Q2 		US$103만 매수
9,368
+880
+10% +US$9.27만 0.23% 41
2023
Q1 		US$90.1만 매도
8,488
-57
-0.7% -US$6.22천 0.22% 40
2022
Q4 		US$90만 매수
8,545
+344
+4% +US$3.61만 0.26% 39
2022
Q3 		US$78.8만 매도
8,201
-4,503
-35% -US$48.1만 0.26% 34
2022
Q2 		US$129만 매수
12,704
+7,847
+162% +US$87.7만 0.44% 28
2022
Q1 		US$58.1만 매수
4,857
+84
+2% +US$9.9천 0.18% 43
2021
Q4 		US$58.4만 매도
4,773
-7
-0.1% -US$836 0.19% 43
2021
Q3 		US$54.1만 매도
4,780
-61
-1% -US$7.06천 0.21% 41
2021
Q2 		US$55.7만 매도
4,841
-165
-3% -US$1.89만 0.24% 39
2021
Q1 		US$54.7만 매도
5,006
-23
-0.5% -US$2.4천 0.27% 36
2020
Q4 		US$48.8만 매수
+5,029
신규 +US$45.3만 0.27% 34

IWS를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM US$291억
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM US$67.3억 18.92% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 IWS 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Falcon Wealth Planning는 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) 지분을 23% 늘리고, 약 US$96.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 32,213주로 늘렸으며 평가액은 US$530만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.33%이고, 순위는 #30예요.

Falcon Wealth Planning는 2020년 4분기에 IWS 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,051개가 2026년 2분기 기준으로 IWS를 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$530만 상당의 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 32,213주를 보유했어요.
  • Falcon Wealth Planning이(가) 2026년 2분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 주식 6,117주를 매수했어요. 추정 금액은 US$96.5만예요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 비중은 0.33%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning는 2020년 4분기에 iShares Russell Mid-Cap Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,051개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Russell Mid-Cap Value ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.