de Falcon Wealth Planning iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.3 M	Comprar	32,213 +6,117	+23%	+USD 965 k	0.33%	30
2026 Q1	USD 3.8 M	Vender	26,096 -585	-2%	-USD 86.8 k	0.26%	33
2025 Q4	USD 3.76 M	Vender	26,681 -854	-3%	-USD 119 k	0.32%	30
2025 Q3	USD 3.85 M	Vender	27,535 -959	-3%	-USD 131 k	0.35%	29
2025 Q2	USD 3.77 M	Vender	28,494 -2,474	-8%	-USD 310 k	0.38%	29
2025 Q1	USD 3.9 M	Vender	30,968 -562	-2%	-USD 73.2 k	0.43%	26
2024 Q4	USD 4.08 M	Comprar	31,530 +552	+2%	+USD 73.9 k	0.45%	28
2024 Q3	USD 4.1 M	Vender	30,978 -236	-0.8%	-USD 29.8 k	0.48%	28
2024 Q2	USD 3.77 M	Vender	31,214 -1,604	-5%	-USD 195 k	0.49%	27
2024 Q1	USD 4.11 M	Vender	32,818 -941	-3%	-USD 111 k	0.65%	23
2023 Q4	USD 3.93 M	Comprar	33,759 +24,363	+259%	+USD 2.6 M	0.69%	24
2023 Q3	USD 980 k	Comprar	9,396 +28	+0.3%	+USD 3.08 k	0.21%	42
2023 Q2	USD 1.03 M	Comprar	9,368 +880	+10%	+USD 92.7 k	0.23%	41
2023 Q1	USD 901 k	Vender	8,488 -57	-0.7%	-USD 6.22 k	0.22%	40
2022 Q4	USD 900 k	Comprar	8,545 +344	+4%	+USD 36.1 k	0.26%	39
2022 Q3	USD 788 k	Vender	8,201 -4,503	-35%	-USD 481 k	0.26%	34
2022 Q2	USD 1.29 M	Comprar	12,704 +7,847	+162%	+USD 877 k	0.44%	28
2022 Q1	USD 581 k	Comprar	4,857 +84	+2%	+USD 9.9 k	0.18%	43
2021 Q4	USD 584 k	Vender	4,773 -7	-0.1%	-USD 836	0.19%	43
2021 Q3	USD 541 k	Vender	4,780 -61	-1%	-USD 7.06 k	0.21%	41
2021 Q2	USD 557 k	Vender	4,841 -165	-3%	-USD 18.9 k	0.24%	39
2021 Q1	USD 547 k	Vender	5,006 -23	-0.5%	-USD 2.4 k	0.27%	36
2020 Q4	USD 488 k	Comprar	+5,029	Nuevas	+USD 453 k	0.27%	34

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en IWS: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 965 k y elevar la posición a 32,213 acciones con un valor de USD 5.3 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWS en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 32,213 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 5.3 M.
Falcon Wealth Planning compró 6,117 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 965 k.
iShares Russell Mid-Cap Value ETF representó 0.33% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 30.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,052 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.