¡Ya estamos en !
Descubre más
Falcon Wealth Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1584 M
Rotación
18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
20.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1584 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 116 M
(+7.9%)
Flujo de capital
+USD 48.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.07%
Posición
266
Nuevas
30
Aumentadas
84
Reducidas
111
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 9.4 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.89 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 4.09 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 3.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.69 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 634 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 563 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 488 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.36% |
| 2 | Industriales | 8.67% |
| 3 | Tecnología | 7.94% |
| 4 | Finanzas | 1.16% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 190 M | 11.96% |
2,077,645
+107,069
| +5% | +USD 9.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Karman Holdings
KRMN
USD 4596 M
| USD 128 M | 8.1% |
2,569,437
-9
| -0% | -USD 582 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 105 M | 6.65% |
1,198,494
+29,809
| +3% | +USD 2.54 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 81.2 M | 5.12% |
280,453
-1,707
| -0.6% | -USD 488 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 76.7 M | 4.84% |
104,118
-321
| -0.3% | -USD 221 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 74.4 M | 4.69% |
1,634,738
+129,202
| +9% | +USD 5.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 69.8 M | 4.4% |
1,291,418
+31,972
| +3% | +USD 1.76 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 67.1 M | 4.24% |
2,529,761
+161,121
| +7% | +USD 4.25 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 66.6 M | 4.21% |
1,272,693
+78,363
| +7% | +USD 4.09 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 61.1 M | 3.86% |
632,978
+32,468
| +5% | +USD 2.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 60.1 M | 3.79% |
1,032,635
+63,427
| +7% | +USD 3.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 52.3 M | 3.3% |
998,941
+60,650
| +6% | +USD 3.08 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 44.7 M | 2.82% |
463,481
+20,936
| +5% | +USD 2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 33.8 M | 2.13% |
270,692
+10,643
| +4% | +USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 32.7 M | 2.06% |
182,834
+4,302
| +2% | +USD 697 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 27.6 M | 1.74% |
267,454
+4,961
| +2% | +USD 528 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 27.4 M | 1.73% |
1,534,702
+20,285
| +1% | +USD 365 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 786 M
| USD 26.3 M | 1.66% |
326,922
+8,567
| +3% | +USD 672 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 22.2 M | 1.4% |
151,371
+5,080
| +3% | +USD 700 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 21.5 M | 1.36% |
250,109
+7,475
| +3% | +USD 629 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 20.2 M | 1.27% |
92,484
-1,117
| -1% | -USD 233 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 16.1 M | 1.02% |
401,192
-14,554
| -4% | -USD 563 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.8 M | 0.81% |
63,931
+3,079
| +5% | +USD 633 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 11 M | 0.69% |
11,764
+1,725
| +17% | +USD 1.72 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 8.66 M | 0.55% |
24,496
-277
| -1% | -USD 99 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
ACM
Revisión del portafolio de Falcon Wealth Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning mantenía 266 posiciones por un valor de USD 1584 M, un aumento de 7.9% frente a los USD 1468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Falcon Wealth Planning destinó USD 48.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Willdan Group: 6,580 acciones con un valor de USD 520 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.69 M.
- La mayor compra de Falcon Wealth Planning en T2 2026 fue Willdan Group: 6,580 acciones por un valor de USD 520 k.
- Falcon Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis US Large Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.4 M.
- La mayor reducción de Falcon Wealth Planning durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.69 M.
- Falcon Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.2 M.
- Las diez principales posiciones de Falcon Wealth Planning representan 58% de su cartera de USD 1584 M en T2 2026.
- Falcon Wealth Planning abrió 30 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Falcon Wealth Planning aumentó 7.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1584 M.
Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.