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Everhart Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1623 M
Rotación
13.03%
Rendimiento estimado a 1 año
25.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1623 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.09%
Posición
522
Nuevas
41
Aumentadas
257
Reducidas
162
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 8.39 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 5.46 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 4.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1000 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.26% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Finanzas | 4.56% |
| 4 | Atención médica | 3.68% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 202 M | 12.47% |
2,245,503
+175,807
| +8% | +USD 15.4 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 199 M | 12.29% |
922,916
+26,601
| +3% | +USD 5.91 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 68.4 M | 4.22% |
234,303
+18,229
| +8% | +USD 5.46 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 66.9 M | 4.12% |
342,034
+22,040
| +7% | +USD 4.51 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 63.6 M | 3.92% |
275,370
+19,985
| +8% | +USD 4.88 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 62.8 M | 3.87% |
167,850
-6,871
| -4% | -USD 2.58 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 60.8 M | 3.74% |
567,965
+29,206
| +5% | +USD 3.34 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 58.2 M | 3.58% |
1,404,497
+198,222
| +16% | +USD 8.39 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 57.1 M | 3.52% |
250,133
+9,279
| +4% | +USD 1.99 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 54.7 M | 3.37% |
164,127
-32,959
| -17% | -USD 10.6 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 32.1 M | 1.98% |
62,525
+4,670
| +8% | +USD 2.16 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 29.8 M | 1.83% |
757,265
+100,801
| +15% | +USD 3.93 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 26.8 M | 1.65% |
368,484
-13,297
| -3% | -USD 1000 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 19.1 M | 1.18% |
76,804
+3,316
| +5% | +USD 843 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.6 M | 1.02% |
48,279
+1,308
| +3% | +USD 454 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.6 M | 0.9% |
20,178
+1,007
| +5% | +USD 629 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 14.4 M | 0.89% |
42,263
+663
| +2% | +USD 229 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.7 M | 0.78% |
36,185
+266
| +0.7% | +USD 100 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 12.3 M | 0.76% |
11,506
+305
| +3% | +USD 290 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 12.1 M | 0.75% |
337,943
-6,794
| -2% | -USD 238 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11.9 M | 0.74% |
201,314
-8,844
| -4% | -USD 528 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 11.7 M | 0.72% |
19,130
+921
| +5% | +USD 474 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 11.7 M | 0.72% |
398,459
-1,635
| -0.4% | -USD 48 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.6 M | 0.65% |
15,158
+2,059
| +16% | +USD 1.44 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.6 M | 0.59% |
8,273
+283
| +4% | +USD 334 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Everhart Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Everhart Financial Group mantenía 522 posiciones por un valor de USD 1623 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 1563 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Everhart Financial Group destinó USD 57 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 41 nuevas posiciones y aumentó 257 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Residential and Multisector Real Estate ETF: 15,771 acciones con un valor de USD 1.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 10.6 M.
- La mayor compra de Everhart Financial Group en T3 2026 fue iShares Residential and Multisector Real Estate ETF: 15,771 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Everhart Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Everhart Financial Group durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 10.6 M.
- Everhart Financial Group cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.46 M.
- Las diez principales posiciones de Everhart Financial Group representan 55% de su cartera de USD 1623 M en T3 2026.
- Everhart Financial Group abrió 41 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Everhart Financial Group aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1623 M.
Según el Informe 13F de Everhart Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.