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Everhart Financial Group

Everhart Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,62 Mrd. $ Umschlag 13,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,62 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60 Mio. $
Kapitalfluss
+57 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,09 %
Position
522
Neu
41
Aufgestockt
257
Reduziert
162
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+15,4 Mio. $
2
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+8,39 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+5,91 Mio. $
4
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+5,46 Mio. $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+4,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,6 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,58 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,46 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,2 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+999.716 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,26 %
2 Technologie 16,4 %
3 Finanzwesen 4,56 %
4 Gesundheitswesen 3,68 %
5 Kommunikationsdienste 3,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
202 Mio. $ 12,47 %
2.245.503
+175.807
+8 % +15,4 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
199 Mio. $ 12,29 %
922.916
+26.601
+3 % +5,91 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VOT-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
68,4 Mio. $ 4,22 %
234.303
+18.229
+8 % +5,46 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VOE-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
66,9 Mio. $ 4,12 %
342.034
+22.040
+7 % +4,51 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
63,6 Mio. $ 3,92 %
275.370
+19.985
+8 % +4,88 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
62,8 Mio. $ 3,87 %
167.850
-6.871
-4 % -2,58 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
SLYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
60,8 Mio. $ 3,74 %
567.965
+29.206
+5 % +3,34 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFAI-Symbol
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
58,2 Mio. $ 3,58 %
1.404.497
+198.222
+16 % +8,39 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
57,1 Mio. $ 3,52 %
250.133
+9.279
+4 % +1,99 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
54,7 Mio. $ 3,37 %
164.127
-32.959
-17 % -10,6 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,1 Mio. $ 1,98 %
62.525
+4.670
+8 % +2,16 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,83 %
757.265
+100.801
+15 % +3,93 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,65 %
368.484
-13.297
-3 % -999.716 $
2020 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
19,1 Mio. $ 1,18 %
76.804
+3.316
+5 % +842.517 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,6 Mio. $ 1,02 %
48.279
+1.308
+3 % +453.963 $
2021 Q2
21 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
14,6 Mio. $ 0,9 %
20.178
+1.007
+5 % +628.526 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14,4 Mio. $ 0,89 %
42.263
+663
+2 % +228.548 $
2021 Q2
21 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
12,7 Mio. $ 0,78 %
36.185
+266
+0,7 % +100.138 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,76 %
11.506
+305
+3 % +289.718 $
2023 Q4
11 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,75 %
337.943
-6.794
-2 % -238.165 $
2020 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,74 %
201.314
-8.844
-4 % -528.058 $
2020 Q4
23 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,72 %
19.130
+921
+5 % +473.802 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,72 %
398.459
-1.635
-0,4 % -47.975 $
2020 Q4
23 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,6 Mio. $ 0,65 %
15.158
+2.059
+16 % +1,44 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,6 Mio. $ 0,59 %
8.273
+283
+4 % +333.940 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Strategy Capital
Strategy Capital Los Altos, California 1,62 Mrd. $ AUM 50,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Westpac Banking Corp Sydney, Australia 1,62 Mrd. $ AUM 39,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Naples Global Advisors Naples, Florida 1,62 Mrd. $ AUM 47,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Investment Advisory Services
Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina 1,62 Mrd. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sage Mountain Advisors Atlanta, Georgia 1,63 Mrd. $ AUM 18,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Everhart Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Everhart Financial Group 522 Positionen im Wert von 1,62 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Everhart Financial Group investierte 57 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 257 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Residential and Multisector Real Estate ETF: 15.771 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 10,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Everhart Financial Group im Q3 2026 war iShares Residential and Multisector Real Estate ETF: 15.771 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Everhart Financial Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Everhart Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
  • Everhart Financial Group hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Everhart Financial Group machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,62 Mrd. $ aus.
  • Everhart Financial Group eröffnete 41 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Everhart Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 1,62 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Everhart Financial Group für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .