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Sound View Wealth Advisors Group

Sound View Wealth Advisors Group Portfolio-Positionen

AUM 1,61 Mrd. $ Umschlag 13,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+92,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+141 Mio. $
Kapitalfluss
-4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,93 %
Position
461
Neu
39
Aufgestockt
122
Reduziert
223
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+11,7 Mio. $
2
CGIC-Symbol
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
+3,41 Mio. $
3
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+2,98 Mio. $
4
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+2,94 Mio. $
5
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+2,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+12,3 Mio. $
2
IBTG-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
+6,64 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,02 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,67 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,98 %
2 Technologie 17,22 %
3 Gesundheitswesen 7,98 %
4 Finanzwesen 5,77 %
5 Industrie 4,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
78 Mio. $ 4,84 %
269.682
-5.080
-2 % -1,45 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
IBDS-Symbol
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
52,1 Mio. $ 3,23 %
2.150.618
+101.644
+5 % +2,46 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
46,2 Mio. $ 2,87 %
231.124
+3.162
+1 % +650.125 $
2019 Q2
28 Quartale
IBDU-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
43,9 Mio. $ 2,72 %
1.895.010
+128.660
+7 % +2,98 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBDT-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
42,1 Mio. $ 2,61 %
1.666.571
+103.999
+7 % +2,63 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IBDV-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
41 Mio. $ 2,54 %
1.880.024
+133.680
+8 % +2,92 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IBDR-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,21 %
1.472.485
-508.772
-26 % -12,3 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
34,9 Mio. $ 2,17 %
93.606
-441
-0,5 % -178.429 $
2019 Q2
28 Quartale
BUFR-Symbol
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
32,3 Mio. $ 2 %
882.918
-207
-0 % -7.414 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDW-Symbol
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,71 %
1.323.935
+141.091
+12 % +2,94 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
26,8 Mio. $ 1,66 %
22.347
-46
-0,2 % -47.000 $
2019 Q2
28 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
26,6 Mio. $ 1,65 %
38.673
-106
-0,3 % -70.663 $
2019 Q2
28 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
26,5 Mio. $ 1,64 %
899.798
-17.901
-2 % -511.168 $
2019 Q2
28 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
26 Mio. $ 1,61 %
70.286
-82
-0,1 % -29.320 $
2019 Q2
28 Quartale
IBDX-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,76 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,57 %
1.005.519
+99.859
+11 % +2,52 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,46 %
197.243
-3.645
-2 % -399.109 $
2019 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
21,2 Mio. $ 1,32 %
89.124
+257
+0,3 % +64.509 $
2019 Q2
28 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,29 %
63.442
-1.199
-2 % -372.347 $
2019 Q2
28 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,28 %
28.000
-278
-1 % -191.270 $
2019 Q2
28 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,25 %
57.156
-894
-2 % -319.507 $
2019 Q2
28 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,22 %
83.264
-4.125
-5 % -947.184 $
2019 Q2
28 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
19,3 Mio. $ 1,2 %
51.102
-3.830
-7 % -1,54 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
17,6 Mio. $ 1,09 %
49.269
+131
+0,3 % +47.155 $
2019 Q2
28 Quartale
SPHQ-Symbol
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,08 %
193.846
-728
-0,4 % -60.515 $
2019 Q2
28 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,06 %
89.670
+893
+1 % +152.581 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Trust Asset Management
Trust Asset Management Houston, Texas 1,61 Mrd. $ AUM 29,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coastal Bridge Advisors
Coastal Bridge Advisors Westport, Connecticut 1,62 Mrd. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DDD Partners
DDD Partners Bellevue, Washington 1,6 Mrd. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Investment Advisory Services
Capital Investment Advisory Services Raleigh, North Carolina 1,62 Mrd. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sound View Wealth Advisors Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sound View Wealth Advisors Group 461 Positionen im Wert von 1,61 Mrd. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sound View Wealth Advisors Group für Q2 2026 weist 39 neu, 122 erhöht, 223 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.496 Aktien im Wert von 772.896 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sound View Wealth Advisors Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 3.496 Aktien im Wert von 772.896 $.
  • Sound View Wealth Advisors Group hat seine Position in iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sound View Wealth Advisors Group im Q2 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,3 Mio. $.
  • Sound View Wealth Advisors Group hat seine Position in ServiceNow im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 702.785 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sound View Wealth Advisors Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,61 Mrd. $ aus.
  • Sound View Wealth Advisors Group eröffnete 39 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sound View Wealth Advisors Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 1,61 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sound View Wealth Advisors Group für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .