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Sound View Wealth Advisors Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.1億
売買回転率
13.02%
推定1年リターン
26.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.53%
1年予想リターン
+26.11%
3年間の予想リターン
+73%
5年予想リターン
+92.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.41億
(+9.6%)
資金フロー
-$461万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.93%
保有額
461
新規
39
買い増し
122
減少
223
解消
21
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$1169万 |
| 2 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+$341万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+$298万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$294万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$292万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$1232万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$664万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$202万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$167万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.98% |
| 2 | 情報技術 | 17.22% |
| 3 | ヘルスケア | 7.98% |
| 4 | 金融 | 5.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.04兆
| $7804万 | 4.84% |
269,682
-5,080
| -2% | -$145万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $5209万 | 3.23% |
2,150,618
+101,644
| +5% | +$246万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $4625万 | 2.87% |
231,124
+3,162
| +1% | +$65万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.1億
| $4389万 | 2.72% |
1,895,010
+128,660
| +7% | +$298万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $4208万 | 2.61% |
1,666,571
+103,999
| +7% | +$263万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.8億
| $4098万 | 2.54% |
1,880,024
+133,680
| +8% | +$292万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$28.5億
| $3568万 | 2.21% |
1,472,485
-508,772
| -26% | -$1232万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $3492万 | 2.17% |
93,606
-441
| -0.5% | -$17.8万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
9
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $3225万 | 2% |
882,918
-207
| -0% | -$7,414 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.9億
| $2759万 | 1.71% |
1,323,935
+141,091
| +12% | +$294万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2680万 | 1.66% |
22,347
-46
| -0.2% | -$4.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2656万 | 1.65% |
38,673
-106
| -0.3% | -$7.07万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $2648万 | 1.64% |
899,798
-17,901
| -2% | -$51.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6958億
| $2601万 | 1.61% |
70,286
-82
| -0.1% | -$2.93万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
$17.9億
| $2533万 | 1.57% |
1,005,519
+99,859
| +11% | +$252万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1510億
| $2357万 | 1.46% |
197,243
-3,645
| -2% | -$39.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $2124万 | 1.32% |
89,124
+257
| +0.3% | +$6.45万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$8942億
| $2077万 | 1.29% |
63,442
-1,199
| -2% | -$37.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4865億
| $2062万 | 1.28% |
28,000
-278
| -1% | -$19.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.89兆
| $2019万 | 1.25% |
57,156
-894
| -2% | -$32万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1145億
| $1970万 | 1.22% |
83,264
-4,125
| -5% | -$94.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.63兆
| $1930万 | 1.2% |
51,102
-3,830
| -7% | -$154万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.93兆
| $1761万 | 1.09% |
49,269
+131
| +0.3% | +$4.72万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1747万 | 1.08% |
193,846
-728
| -0.4% | -$6.05万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1248億
| $1708万 | 1.06% |
89,670
+893
| +1% | +$15.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Sound View Wealth Advisors Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sound View Wealth Advisors Groupは461銘柄を保有し、保有額は$16.1億でした。前四半期の$14.7億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Sound View Wealth Advisors Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 39件、122件増加しました、223件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は3,496株、評価額は$77.3万でした。 最も大きな売却はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定額は$1232万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Sound View Wealth Advisors Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は3,496株、評価額は$77.3万でした。
- Sound View Wealth Advisors Groupは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1169万でした。
- Sound View Wealth Advisors Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFで、推定$1232万相当を減らしました。
- Sound View Wealth Advisors Groupは2026年第2四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sound View Wealth Advisors Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの27%を占めています。
- Sound View Wealth Advisors Groupは2026年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Sound View Wealth Advisors Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$16.1億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSound View Wealth Advisors Groupの 13F報告書 に基づいています。