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Trust Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.1億
売買回転率
5.98%
推定1年リターン
29.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.75%
1年予想リターン
+29.06%
3年間の予想リターン
+91.13%
5年予想リターン
+111.48%
10年間の推定リターン
+257.52%
AUM
$16.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+15%)
資金フロー
+$93.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.99%
保有額
234
新規
9
買い増し
45
減少
127
解消
5
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
5.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$85.7万 |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+$79.8万 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+$73.4万 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$73.3万 |
| 5 |
Lumentum
LITE
|
+$69.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$127万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$89.7万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$42万 |
| 4 |
Tractor Supply
TSCO
|
+$26.9万 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+$23.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.99% |
| 2 | 情報技術 | 16.6% |
| 3 | 金融 | 5.21% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.33% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8.99億 | 56.02% |
1,204,074
-244
| -0% | -$17.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $6376万 | 3.97% |
344,214
+1,953
| +0.6% | +$33.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $5358万 | 3.34% |
267,768
-4,363
| -2% | -$89.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4721万 | 2.94% |
163,144
-4,448
| -3% | -$127万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4126万 | 2.57% |
116,761
-358
| -0.3% | -$12.8万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $3322万 | 2.07% |
399,910
+8,777
| +2% | +$73.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3065万 | 1.91% |
82,170
-375
| -0.5% | -$15.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2564万 | 1.6% |
107,563
+3,414
| +3% | +$85.7万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2147万 | 1.34% |
404,235
-3,193
| -0.8% | -$18.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1985万 | 1.24% |
52,549
+688
| +1% | +$27.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1554万 | 0.97% |
342,678
+2,710
| +0.8% | +$12.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
12
Micron Technology
MU
$9943億
| $1436万 | 0.89% |
12,444
+146
| +1% | +$10.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1368万 | 0.85% |
24,279
+85
| +0.4% | +$5.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $1312万 | 0.82% |
258,207
+9,233
| +4% | +$47.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1308万 | 0.82% |
31,107
+100
| +0.3% | +$3.98万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $1294万 | 0.81% |
293,871
+8,663
| +3% | +$38.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1058万 | 0.66% |
18,217
+195
| +1% | +$7.99万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1050万 | 0.65% |
8,752
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1018万 | 0.63% |
20,344
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $977万 | 0.61% |
29,854
-1,352
| -4% | -$42万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $723万 | 0.45% |
51,805
+4,090
| +9% | +$41.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $680万 | 0.42% |
26,761
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $644万 | 0.4% |
18,760
-404
| -2% | -$13万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
24
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $642万 | 0.4% |
8,880
-279
| -3% | -$12.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
Lam Research
LRCX
$3303億
| $607万 | 0.38% |
14,019
-309
| -2% | -$9.38万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Trust Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Trust Asset Managementは234銘柄を保有し、保有額は$16.1億でした。前四半期の$14億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Trust Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、45件増加しました、127件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は1,565株、評価額は$76.8万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$127万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の66%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Trust Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は1,565株、評価額は$76.8万でした。
- Trust Asset Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$85.7万でした。
- Trust Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$127万相当を減らしました。
- Trust Asset Managementは2026年第2四半期にTractor Supplyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Trust Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$16.1億のポートフォリオの77%を占めています。
- Trust Asset Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Trust Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$16.1億となりました。
2026年7月7日に提出された、2026年第2四半期分のTrust Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。