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Lutz Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.4億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
15.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.7%
1年予想リターン
+15.04%
3年間の予想リターン
+35.35%
5年予想リターン
+32.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.54億
(+10%)
資金フロー
+$3249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.14%
保有額
112
新規
12
買い増し
39
減少
43
解消
–
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
6.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$474万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$372万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$347万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$319万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$284万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$26.1万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$25.3万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$24.3万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$22.5万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.17% |
| 2 | 情報技術 | 0.47% |
| 3 | 金融 | 0.13% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.76億 | 10.72% |
256,299
+4,262
| +2% | +$284万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1.52億 | 9.24% |
2,496,836
+62,160
| +3% | +$372万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1.25億 | 7.59% |
1,615,391
+16,917
| +1% | +$124万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1.09億 | 6.61% |
1,478,462
+47,322
| +3% | +$347万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $8416万 | 5.13% |
1,663,916
+94,253
| +6% | +$474万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $7869万 | 4.79% |
829,586
+23,727
| +3% | +$216万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $7127万 | 4.34% |
901,823
+40,378
| +5% | +$319万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $6479万 | 3.95% |
2,445,014
+103,109
| +4% | +$275万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $6220万 | 3.79% |
658,034
+26,184
| +4% | +$248万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4919万 | 3% |
65,867
-335
| -0.5% | -$24.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4118万 | 2.51% |
928,322
+8,711
| +0.9% | +$37.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $3846万 | 2.34% |
357,361
+4,198
| +1% | +$44.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $3105万 | 1.89% |
833,294
+42,667
| +5% | +$160万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2889万 | 1.76% |
194,808
+2,959
| +2% | +$40.6万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2655万 | 1.62% |
902,154
+11,354
| +1% | +$32.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2542万 | 1.55% |
609,075
+30,914
| +5% | +$123万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $2508万 | 1.53% |
478,615
+3,446
| +0.7% | +$18.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $2479万 | 1.51% |
672,364
-6,004
| -0.9% | -$20.7万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $2369万 | 1.44% |
104,312
-1,169
| -1% | -$26.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2142万 | 1.3% |
274,930
+10,923
| +4% | +$85.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2068万 | 1.26% |
208,958
-189
| -0.1% | -$1.87万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $1962万 | 1.2% |
238,326
-495
| -0.2% | -$3.83万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1849万 | 1.13% |
84,845
+24
| +0% | +$5,012 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $1770万 | 1.08% |
80,645
-261
| -0.3% | -$5.47万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1760万 | 1.07% |
23,501
-273
| -1% | -$19.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
OCM
MRG
Lutz Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lutz Financial Servicesは112銘柄を保有し、保有額は$16.4億でした。前四半期の$14.9億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Lutz Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 12件、39件増加しました、43件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は510株、評価額は$58.9万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Value ETFで、推定額は$26.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lutz Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は510株、評価額は$58.9万でした。
- Lutz Financial Servicesは2026年第2四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$474万でした。
- Lutz Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、推定$26.1万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Lutz Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$16.4億のポートフォリオの59%を占めています。
- Lutz Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lutz Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$16.4億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のLutz Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。