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Lutz Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 1642 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
15.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1642 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 32.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.14%
Posición
112
Nuevas
12
Aumentadas
39
Reducidas
43
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 4.74 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 3.72 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 261 k |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 253 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 243 k |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 225 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.17% |
| 2 | Tecnología | 0.47% |
| 3 | Finanzas | 0.13% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.11% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 176 M | 10.72% |
256,299
+4,262
| +2% | +USD 2.84 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 152 M | 9.24% |
2,496,836
+62,160
| +3% | +USD 3.72 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 125 M | 7.59% |
1,615,391
+16,917
| +1% | +USD 1.24 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 109 M | 6.61% |
1,478,462
+47,322
| +3% | +USD 3.47 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 84.2 M | 5.13% |
1,663,916
+94,253
| +6% | +USD 4.74 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 78.7 M | 4.79% |
829,586
+23,727
| +3% | +USD 2.16 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 71.3 M | 4.34% |
901,823
+40,378
| +5% | +USD 3.19 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 64.8 M | 3.95% |
2,445,014
+103,109
| +4% | +USD 2.75 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 62.2 M | 3.79% |
658,034
+26,184
| +4% | +USD 2.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 49.2 M | 3% |
65,867
-335
| -0.5% | -USD 243 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 41.2 M | 2.51% |
928,322
+8,711
| +0.9% | +USD 373 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 38.5 M | 2.34% |
357,361
+4,198
| +1% | +USD 449 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 31 M | 1.89% |
833,294
+42,667
| +5% | +USD 1.6 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 28.9 M | 1.76% |
194,808
+2,959
| +2% | +USD 406 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 26.6 M | 1.62% |
902,154
+11,354
| +1% | +USD 324 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 25.4 M | 1.55% |
609,075
+30,914
| +5% | +USD 1.23 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 25.1 M | 1.53% |
478,615
+3,446
| +0.7% | +USD 181 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 24.8 M | 1.51% |
672,364
-6,004
| -0.9% | -USD 207 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 23.7 M | 1.44% |
104,312
-1,169
| -1% | -USD 261 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 21.4 M | 1.3% |
274,930
+10,923
| +4% | +USD 852 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 20.7 M | 1.26% |
208,958
-189
| -0.1% | -USD 18.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 19.6 M | 1.2% |
238,326
-495
| -0.2% | -USD 38.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 18.5 M | 1.13% |
84,845
+24
| +0% | +USD 5.01 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 17.7 M | 1.08% |
80,645
-261
| -0.3% | -USD 54.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 17.6 M | 1.07% |
23,501
-273
| -1% | -USD 199 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
MRG
Revisión del portafolio de Lutz Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lutz Financial Services mantenía 112 posiciones por un valor de USD 1642 M, un aumento de 10% frente a los USD 1488 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lutz Financial Services muestra 12 nuevos, Aumentaron 39 y 43 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 510 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue iShares S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 261 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lutz Financial Services en T2 2026 fue Micron Technology: 510 acciones por un valor de USD 589 k.
- Lutz Financial Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.74 M.
- La mayor reducción de Lutz Financial Services durante T2 2026 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Lutz Financial Services representan 59% de su cartera de USD 1642 M en T2 2026.
- Lutz Financial Services abrió 12 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lutz Financial Services aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1642 M.
Según el Informe 13F de Lutz Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.