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Lutz Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+32,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,14 %
Position
112
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
43
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+4,74 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+3,19 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+261.120 $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+253.247 $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+242.877 $ |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+224.592 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+224.468 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,17 % |
| 2 | Technologie | 0,47 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,13 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 176 Mio. $ | 10,72 % |
256.299
+4.262
| +2 % | +2,84 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 9,24 % |
2.496.836
+62.160
| +3 % | +3,72 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 7,59 % |
1.615.391
+16.917
| +1 % | +1,24 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 6,61 % |
1.478.462
+47.322
| +3 % | +3,47 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 5,13 % |
1.663.916
+94.253
| +6 % | +4,74 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 4,79 % |
829.586
+23.727
| +3 % | +2,16 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 4,34 % |
901.823
+40.378
| +5 % | +3,19 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 3,95 % |
2.445.014
+103.109
| +4 % | +2,75 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 3,79 % |
658.034
+26.184
| +4 % | +2,48 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 3 % |
65.867
-335
| -0,5 % | -242.877 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 2,51 % |
928.322
+8.711
| +0,9 % | +372.684 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 2,34 % |
357.361
+4.198
| +1 % | +448.956 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,89 % |
833.294
+42.667
| +5 % | +1,6 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,76 % |
194.808
+2.959
| +2 % | +406.080 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,62 % |
902.154
+11.354
| +1 % | +324.217 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,55 % |
609.075
+30.914
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 1,53 % |
478.615
+3.446
| +0,7 % | +180.642 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,51 % |
672.364
-6.004
| -0,9 % | -206.644 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,44 % |
104.312
-1.169
| -1 % | -261.120 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 1,3 % |
274.930
+10.923
| +4 % | +852.431 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,26 % |
208.958
-189
| -0,1 % | -18.700 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,2 % |
238.326
-495
| -0,2 % | -38.348 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,13 % |
84.845
+24
| +0 % | +5.012 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,08 % |
80.645
-261
| -0,3 % | -54.736 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,07 % |
23.501
-273
| -1 % | -198.798 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
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MRG
Portfolio-Rückblick von Lutz Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lutz Financial Services 112 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lutz Financial Services für Q2 2026 weist 12 neu, 39 erhöht und 43 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 510 Aktien im Wert von 588.688 $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 261.120 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lutz Financial Services im Q2 2026 war Micron Technology: 510 Aktien im Wert von 588.688 $.
- Lutz Financial Services hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lutz Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 261.120 $.
- Die zehn größten Positionen von Lutz Financial Services machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Lutz Financial Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lutz Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lutz Financial Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .