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Lutz Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.4억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
15.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.7%
1년 예상 수익률
+15.04%
3년 예상 수익률
+35.35%
5년 예상 수익률
+32.43%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.4억
AUM 성장
+US$1.54억
(+10%)
자금 흐름
+US$3249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.14%
보유액
112
신규
12
증가
39
축소
43
청산됨
–
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$474만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$372만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$347만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$319만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$284만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$26.1만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$25.3만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$24.3만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$22.5만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.17% |
| 2 | 정보기술 | 0.47% |
| 3 | 금융 | 0.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.11% |
| 5 | 임의소비재 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.76억 | 10.72% |
256,299
+4,262
| +2% | +US$284만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.52억 | 9.24% |
2,496,836
+62,160
| +3% | +US$372만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1.25억 | 7.59% |
1,615,391
+16,917
| +1% | +US$124만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1.09억 | 6.61% |
1,478,462
+47,322
| +3% | +US$347만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$8416만 | 5.13% |
1,663,916
+94,253
| +6% | +US$474만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$7869만 | 4.79% |
829,586
+23,727
| +3% | +US$216만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$7127만 | 4.34% |
901,823
+40,378
| +5% | +US$319만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$6479만 | 3.95% |
2,445,014
+103,109
| +4% | +US$275만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$6220만 | 3.79% |
658,034
+26,184
| +4% | +US$248만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4919만 | 3% |
65,867
-335
| -0.5% | -US$24.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4118만 | 2.51% |
928,322
+8,711
| +0.9% | +US$37.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$3846만 | 2.34% |
357,361
+4,198
| +1% | +US$44.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$3105만 | 1.89% |
833,294
+42,667
| +5% | +US$160만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2889만 | 1.76% |
194,808
+2,959
| +2% | +US$40.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2655만 | 1.62% |
902,154
+11,354
| +1% | +US$32.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$2542만 | 1.55% |
609,075
+30,914
| +5% | +US$123만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$2508만 | 1.53% |
478,615
+3,446
| +0.7% | +US$18.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$2479만 | 1.51% |
672,364
-6,004
| -0.9% | -US$20.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2369만 | 1.44% |
104,312
-1,169
| -1% | -US$26.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2142만 | 1.3% |
274,930
+10,923
| +4% | +US$85.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2068만 | 1.26% |
208,958
-189
| -0.1% | -US$1.87만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$1962만 | 1.2% |
238,326
-495
| -0.2% | -US$3.83만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1849만 | 1.13% |
84,845
+24
| +0% | +US$5.01천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1770만 | 1.08% |
80,645
-261
| -0.3% | -US$5.47만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1760만 | 1.07% |
23,501
-273
| -1% | -US$19.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
MRG
Lutz Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lutz Financial Services는 US$16.4억 상당의 112개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Lutz Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 39개 증가 및 43개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 510주를 보유했으며 가치는 US$58.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 추정 금액은 US$26.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Lutz Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$58.9만 상당의 510주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lutz Financial Services로, 추정 증가액은 US$474만 규모예요.
- Lutz Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$26.1만예요.
- Lutz Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.4억 중 59%를 차지해요.
- Lutz Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lutz Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$16.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Lutz Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.