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Lutz Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
15,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,7%
Retorno est. (1 ano)
+15,04%
Retorno est. (3 anos)
+35,35%
Retorno est. (5 anos)
+32,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 154 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 32,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,14%
Posição
112
Nova
12
Aumentada
39
Reduzida
43
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 4,74 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 3,72 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 261 mil |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 225 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,17% |
| 2 | Tecnologia | 0,47% |
| 3 | Financeiro | 0,13% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,11% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 176 mi | 10,72% |
256.299
+4.262
| +2% | +US$ 2,84 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 152 mi | 9,24% |
2.496.836
+62.160
| +3% | +US$ 3,72 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 125 mi | 7,59% |
1.615.391
+16.917
| +1% | +US$ 1,24 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 109 mi | 6,61% |
1.478.462
+47.322
| +3% | +US$ 3,47 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 84,2 mi | 5,13% |
1.663.916
+94.253
| +6% | +US$ 4,74 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 78,7 mi | 4,79% |
829.586
+23.727
| +3% | +US$ 2,16 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 71,3 mi | 4,34% |
901.823
+40.378
| +5% | +US$ 3,19 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 64,8 mi | 3,95% |
2.445.014
+103.109
| +4% | +US$ 2,75 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 62,2 mi | 3,79% |
658.034
+26.184
| +4% | +US$ 2,48 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 49,2 mi | 3% |
65.867
-335
| -0,5% | -US$ 243 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 41,2 mi | 2,51% |
928.322
+8.711
| +0,9% | +US$ 373 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 38,5 mi | 2,34% |
357.361
+4.198
| +1% | +US$ 449 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 31 mi | 1,89% |
833.294
+42.667
| +5% | +US$ 1,6 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 28,9 mi | 1,76% |
194.808
+2.959
| +2% | +US$ 406 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 26,6 mi | 1,62% |
902.154
+11.354
| +1% | +US$ 324 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 25,4 mi | 1,55% |
609.075
+30.914
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 25,1 mi | 1,53% |
478.615
+3.446
| +0,7% | +US$ 181 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 24,8 mi | 1,51% |
672.364
-6.004
| -0,9% | -US$ 207 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 23,7 mi | 1,44% |
104.312
-1.169
| -1% | -US$ 261 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 21,4 mi | 1,3% |
274.930
+10.923
| +4% | +US$ 852 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 20,7 mi | 1,26% |
208.958
-189
| -0,1% | -US$ 18,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 19,6 mi | 1,2% |
238.326
-495
| -0,2% | -US$ 38,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 18,5 mi | 1,13% |
84.845
+24
| +0% | +US$ 5,01 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 17,7 mi | 1,08% |
80.645
-261
| -0,3% | -US$ 54,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,6 mi | 1,07% |
23.501
-273
| -1% | -US$ 199 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
MRG
Revisão da carteira de Lutz Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lutz Financial Services detinha 112 posições avaliadas em US$ 1,64 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lutz Financial Services mostra 12 novas, 39 aumentaram e 43 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 510 ações no valor de US$ 589 mil. A maior venda foi de iShares S&P 500 Value ETF, estimada em US$ 261 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lutz Financial Services no T2 2026 foi Micron Technology: 510 ações no valor de US$ 589 mil.
- Lutz Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,74 mi.
- A maior redução de Lutz Financial Services em T2 2026 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Lutz Financial Services representam 59% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- Lutz Financial Services abriu 12 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lutz Financial Services subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Lutz Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.