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Lutz Financial Services 投資組合持股
AUM
US$16.4億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
15.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.7%
1年估算報酬率
+15.04%
3年估算報酬率
+35.35%
5年估算報酬率
+32.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.4億
AUM 成長
+US$1.54億
(+10%)
資金流向
+US$3249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.14%
持股
112
新
12
增持
39
減碼
43
已平倉
–
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$474萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$372萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$347萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$319萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$284萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$26.1萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$25.3萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$24.3萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$22.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$22.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.17% |
| 2 | 科技 | 0.47% |
| 3 | 金融 | 0.13% |
| 4 | 通訊服務 | 0.11% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.76億 | 10.72% |
256,299
+4,262
| +2% | +US$284萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1.52億 | 9.24% |
2,496,836
+62,160
| +3% | +US$372萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1.25億 | 7.59% |
1,615,391
+16,917
| +1% | +US$124萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.09億 | 6.61% |
1,478,462
+47,322
| +3% | +US$347萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$8416萬 | 5.13% |
1,663,916
+94,253
| +6% | +US$474萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$7869萬 | 4.79% |
829,586
+23,727
| +3% | +US$216萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$7127萬 | 4.34% |
901,823
+40,378
| +5% | +US$319萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$6479萬 | 3.95% |
2,445,014
+103,109
| +4% | +US$275萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$6220萬 | 3.79% |
658,034
+26,184
| +4% | +US$248萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4919萬 | 3% |
65,867
-335
| -0.5% | -US$24.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4118萬 | 2.51% |
928,322
+8,711
| +0.9% | +US$37.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$3846萬 | 2.34% |
357,361
+4,198
| +1% | +US$44.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$3105萬 | 1.89% |
833,294
+42,667
| +5% | +US$160萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2889萬 | 1.76% |
194,808
+2,959
| +2% | +US$40.6萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2655萬 | 1.62% |
902,154
+11,354
| +1% | +US$32.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$2542萬 | 1.55% |
609,075
+30,914
| +5% | +US$123萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$2508萬 | 1.53% |
478,615
+3,446
| +0.7% | +US$18.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$2479萬 | 1.51% |
672,364
-6,004
| -0.9% | -US$20.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2369萬 | 1.44% |
104,312
-1,169
| -1% | -US$26.1萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2142萬 | 1.3% |
274,930
+10,923
| +4% | +US$85.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2068萬 | 1.26% |
208,958
-189
| -0.1% | -US$1.87萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$1962萬 | 1.2% |
238,326
-495
| -0.2% | -US$3.83萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1849萬 | 1.13% |
84,845
+24
| +0% | +US$5,012 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1770萬 | 1.08% |
80,645
-261
| -0.3% | -US$5.47萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1760萬 | 1.07% |
23,501
-273
| -1% | -US$19.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
OCM
MRG
Lutz Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lutz Financial Services持有112個部位，價值US$16.4億，較前一季的US$14.9億增加10%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Lutz Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加39檔和減碼43檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共510股，價值US$58.9萬。 最大的一筆賣出是iShares S&P 500 Value ETF，估計金額為US$26.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和金融。
- Lutz Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進510股，價值US$58.9萬。
- Lutz Financial Services在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$474萬。
- Lutz Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 500 Value ETF，估計減持了US$26.1萬。
- 在2026年第2季，Lutz Financial Services的投資組合規模為US$16.4億，前十大持股占59%。
- Lutz Financial Services在2026年第2季新增了12個部位，並平倉0個部位。
- Lutz Financial Services的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$16.4億。
根據Lutz Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。