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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,22%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+14%)
Fluxo de capital
-US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,61%
Posição
284
Nova
22
Aumentada
68
Reduzida
149
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+US$ 8,21 mi |
| 2 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 8,77 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 3,56 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,42% |
| 2 | Tecnologia | 23,69% |
| 3 | Financeiro | 10,9% |
| 4 | Industriais | 7,9% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 95,4 mi | 5,85% |
329.859
-6.767
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 92,5 mi | 5,67% |
80.158
-22.665
| -22% | -US$ 17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 59,8 mi | 3,67% |
421.782
+1.375
| +0,3% | +US$ 190 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 54,8 mi | 3,36% |
1.863.107
+16.237
| +0,9% | +US$ 464 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 48,1 mi | 2,95% |
136.098
-995
| -0,7% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 45,1 mi | 2,77% |
38.422
-3.492
| -8% | -US$ 3,56 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 43,4 mi | 2,66% |
116.361
-3.033
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 42,7 mi | 2,61% |
112.946
-5.776
| -5% | -US$ 2,32 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 42,2 mi | 2,59% |
177.012
-2.498
| -1% | -US$ 627 mil |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 40,7 mi | 2,5% |
124.463
-2.127
| -2% | -US$ 661 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 29,1 mi | 1,78% |
139.249
-10.967
| -7% | -US$ 2,17 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 29 mi | 1,78% |
546.298
+26.104
| +5% | +US$ 1,49 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 27,3 mi | 1,67% |
79.657
-620
| -0,8% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 24,7 mi | 1,51% |
891.546
+25.444
| +3% | +US$ 686 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 23,6 mi | 1,45% |
19.717
+625
| +3% | +US$ 639 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 22,8 mi | 1,39% |
449.897
-5.166
| -1% | -US$ 261 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
GlobalFoundries
GFS
US$ 26 bi
| US$ 22,4 mi | 1,37% |
272.241
+3.493
| +1% | +US$ 244 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 22,3 mi | 1,37% |
98.216
+3.110
| +3% | +US$ 657 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 22 mi | 1,35% |
265.013
-1.995
| -0,7% | -US$ 159 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 21,1 mi | 1,29% |
461.827
+15.617
| +3% | +US$ 709 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 19,2 mi | 1,18% |
34.052
+100
| +0,3% | +US$ 61,1 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 18,6 mi | 1,14% |
93.167
+7.058
| +8% | +US$ 1,45 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 16,9 mi | 1,04% |
40.664
-946
| -2% | -US$ 351 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,6 bi
| US$ 16,8 mi | 1,03% |
22.183
-63
| -0,3% | -US$ 46,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 16,2 mi | 0,99% |
32.382
+235
| +0,7% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Appleton Partners detinha 284 posições avaliadas em US$ 1,63 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Appleton Partners mostra 22 novas, 68 aumentaram, 149 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2026 foi Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 ações no valor de US$ 8,77 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 17 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Nike no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,73 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 35% de sua carteira de US$ 1,63 bi no T2 2026.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.