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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,69%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,9 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,11%
Posição
262
Nova
9
Aumentada
85
Reduzida
132
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+US$ 7,91 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 3,41 mi |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 9,19 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 3,51 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,57% |
| 2 | Tecnologia | 18,81% |
| 3 | Financeiro | 12,93% |
| 4 | Saúde | 8,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 78,7 mi | 6,08% |
354.384
-8.398
| -2% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 47,8 mi | 3,7% |
434.376
-2.198
| -0,5% | -US$ 254 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 45,9 mi | 3,55% |
122.316
+2.702
| +2% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 41,9 mi | 3,24% |
1.898.727
-22.579
| -1% | -US$ 526 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 35,3 mi | 2,73% |
185.406
-1.228
| -0,7% | -US$ 266 mil |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 34,2 mi | 2,64% |
139.226
-3.400
| -2% | -US$ 867 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 30,5 mi | 2,36% |
86.969
-2.402
| -3% | -US$ 813 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 25,5 mi | 1,97% |
546.034
+33.208
| +6% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 25,4 mi | 1,97% |
151.953
-10.370
| -6% | -US$ 2,19 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 24,4 mi | 1,89% |
482.233
-11.229
| -2% | -US$ 567 mil |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 24,1 mi | 1,86% |
154.260
-134
| -0,1% | -US$ 24,5 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 23,5 mi | 1,82% |
64.087
+1.837
| +3% | +US$ 716 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 19,3 mi | 1,49% |
36.920
+77
| +0,2% | +US$ 39,4 mil |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 18,4 mi | 1,42% |
31.909
+5.597
| +21% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 18,1 mi | 1,4% |
154.738
+1.698
| +1% | +US$ 219 mil |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 17,9 mi | 1,38% |
35.877
-271
| -0,7% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 16,9 mi | 1,31% |
855.361
-5.581
| -0,6% | -US$ 109 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,3 bi
| US$ 16,7 mi | 1,29% |
48.472
+128
| +0,3% | +US$ 40,4 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 101 bi
| US$ 16,6 mi | 1,28% |
96.284
-9.145
| -9% | -US$ 1,5 mi |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
20
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 16,4 mi | 1,27% |
176.190
-11.070
| -6% | -US$ 1,05 mi |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,01 bi
| US$ 15,5 mi | 1,2% |
434.058
-3.276
| -0,7% | -US$ 116 mil |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
22
GE Vernova
GEV
US$ 214 bi
| US$ 15 mi | 1,16% |
49.173
-2.530
| -5% | -US$ 882 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,7 bi
| US$ 14,9 mi | 1,15% |
260.028
+7.908
| +3% | +US$ 461 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
US$ 91,6 bi
| US$ 14,7 mi | 1,13% |
23.896
-384
| -2% | -US$ 231 mil |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 14,5 mi | 1,12% |
469.599
+34.041
| +8% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2025
No T1 2025, Appleton Partners detinha 262 posições no valor de US$ 1,29 bi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 1,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Appleton Partners mostra 9 novas, 85 aumentaram, 132 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Quest Diagnostics: 8.054 ações no valor de US$ 1,36 mi. A maior venda foi de Equinix, estimada em US$ 11,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2025 foi Quest Diagnostics: 8.054 ações no valor de US$ 1,36 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Welltower no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 7,91 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2025 foi em Equinix, com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Airbnb no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 824 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 30% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T1 2025.
- Appleton Partners abriu 9 novas posições e encerrou 19 em T1 2025.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2025, protocolado em 22 de abr. de 2025.