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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 754 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,81%
Posição
267
Nova
12
Aumentada
104
Reduzida
119
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,45 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,11 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 5,32 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,47 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,41% |
| 2 | Tecnologia | 14,77% |
| 3 | Financeiro | 12,77% |
| 4 | Saúde | 10,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 34,2 mi | 4,53% |
678.967
+108.432
| +19% | +US$ 5,45 mi |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 27,7 mi | 3,67% |
583.488
+12.984
| +2% | +US$ 551 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 26 mi | 3,44% |
457.233
+16.845
| +4% | +US$ 921 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 21,5 mi | 2,85% |
137.837
-1.907
| -1% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 16,9 mi | 2,24% |
88.053
+792
| +0,9% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 16,7 mi | 2,21% |
165.056
-553
| -0,3% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 15,8 mi | 2,09% |
177.260
-100
| -0,1% | -US$ 8,32 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 15,5 mi | 2,06% |
1.376.568
+194.322
| +16% | +US$ 2,11 mi |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 14,2 mi | 1,89% |
51.968
-594
| -1% | -US$ 148 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 13,8 mi | 1,82% |
48.726
-3.359
| -6% | -US$ 913 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 13 mi | 1,72% |
65.871
-588
| -0,9% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 12,8 mi | 1,7% |
108.554
+1.592
| +1% | +US$ 174 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 12,4 mi | 1,65% |
404.869
-4.655
| -1% | -US$ 142 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
14
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 10,9 mi | 1,44% |
41.609
-1.173
| -3% | -US$ 271 mil |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,88 bi
| US$ 10,3 mi | 1,36% |
367.062
+41.132
| +13% | +US$ 1,13 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 10,2 mi | 1,35% |
83.406
+65
| +0,1% | +US$ 7,41 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 10,1 mi | 1,34% |
72.468
+298
| +0,4% | +US$ 39,9 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 9,38 mi | 1,24% |
37.932
+453
| +1% | +US$ 116 mil |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 9,19 mi | 1,22% |
333.119
+2.467
| +0,7% | +US$ 69,7 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 8,8 mi | 1,17% |
29.327
-106
| -0,4% | -US$ 31,1 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 383 bi
| US$ 8,6 mi | 1,14% |
82.610
+7.378
| +10% | +US$ 718 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 8,58 mi | 1,14% |
85.260
-435
| -0,5% | -US$ 39,5 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 8,37 mi | 1,11% |
34.551
+1.431
| +4% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 8,34 mi | 1,11% |
532.786
+103.490
| +24% | +US$ 1,58 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 8,11 mi | 1,07% |
106.477
+954
| +0,9% | +US$ 71,5 mil |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2019
No fechamento de T1 2019, Appleton Partners detinha 267 posições avaliadas em US$ 754 mi, alta de 13% em relação a US$ 668 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T1 2019 de Appleton Partners mostra 12 novas, 104 aumentaram, 119 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fiserv Inc: 9.255 ações no valor de US$ 817 mil. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 5,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 32% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2019 foi Fiserv Inc: 9.255 ações no valor de US$ 817 mil.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 5,45 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2019 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 5,32 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em CVS Health no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 27% de sua carteira de US$ 754 mi no T1 2019.
- Appleton Partners abriu 12 novas posições e encerrou 4 em T1 2019.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 754 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2019, protocolado em 17 de abr. de 2019.