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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 754 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 5.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.81%
Posición
267
Nuevas
12
Aumentadas
104
Reducidas
119
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.32 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.81 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.41% |
| 2 | Tecnología | 14.77% |
| 3 | Finanzas | 12.77% |
| 4 | Salud | 10.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 34.2 M | 4.53% |
678,967
+108,432
| +19% | +USD 5.45 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 27.7 M | 3.67% |
583,488
+12,984
| +2% | +USD 551 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.6 mil M
| USD 26 M | 3.44% |
457,233
+16,845
| +4% | +USD 921 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 21.5 M | 2.85% |
137,837
-1,907
| -1% | -USD 275 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 16.9 M | 2.24% |
88,053
+792
| +0.9% | +USD 145 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 16.7 M | 2.21% |
165,056
-553
| -0.3% | -USD 57 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 15.8 M | 2.09% |
177,260
-100
| -0.1% | -USD 8.32 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 15.5 M | 2.06% |
1,376,568
+194,322
| +16% | +USD 2.11 M |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 14.2 M | 1.89% |
51,968
-594
| -1% | -USD 148 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 13.8 M | 1.82% |
48,726
-3,359
| -6% | -USD 913 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 13 M | 1.72% |
65,871
-588
| -0.9% | -USD 103 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 12.8 M | 1.7% |
108,554
+1,592
| +1% | +USD 174 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 12.4 M | 1.65% |
404,869
-4,655
| -1% | -USD 142 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
14
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 10.9 M | 1.44% |
41,609
-1,173
| -3% | -USD 271 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5876 M
| USD 10.3 M | 1.36% |
367,062
+41,132
| +13% | +USD 1.13 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 10.2 M | 1.35% |
83,406
+65
| +0.1% | +USD 7.41 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 10.1 M | 1.34% |
72,468
+298
| +0.4% | +USD 39.9 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 9.38 M | 1.24% |
37,932
+453
| +1% | +USD 116 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 9.19 M | 1.22% |
333,119
+2,467
| +0.7% | +USD 69.7 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 8.8 M | 1.17% |
29,327
-106
| -0.4% | -USD 31.1 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 8.6 M | 1.14% |
82,610
+7,378
| +10% | +USD 718 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 8.58 M | 1.14% |
85,260
-435
| -0.5% | -USD 39.5 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 8.37 M | 1.11% |
34,551
+1,431
| +4% | +USD 313 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 8.34 M | 1.11% |
532,786
+103,490
| +24% | +USD 1.58 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
USD 96.3 mil M
| USD 8.11 M | 1.07% |
106,477
+954
| +0.9% | +USD 71.5 k |
2015 Q1
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Appleton Partners mantenía 267 posiciones por un valor de USD 754 M, un aumento de 13% frente a los USD 668 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T1 2019 de Appleton Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 104, 119 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fiserv Inc: 9,255 acciones con un valor de USD 817 k. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 5.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2019 fue Fiserv Inc: 9,255 acciones por un valor de USD 817 k.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 5.45 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2019 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 5.32 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en CVS Health en T1 2019, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 27% de su cartera de USD 754 M en T1 2019.
- Appleton Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 754 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2019, presentado el 17 abr 2019.