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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 437 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.54 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 4.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.2%
Posición
198
Nuevas
11
Aumentadas
67
Reducidas
73
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+USD 3.36 M |
| 2 |
VF Corp
VFC
|
+USD 3.24 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Aptiv
APTV
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+USD 895 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.98% |
| 2 | Finanzas | 13.72% |
| 3 | Salud | 12.73% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.71% |
| 5 | Industriales | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 21.9 M | 5.02% |
794,848
-8,772
| -1% | -USD 239 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 13.3 M | 3.04% |
202,816
-4,140
| -2% | -USD 249 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 11.7 M | 2.67% |
212,964
+3,217
| +2% | +USD 170 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 10.4 M | 2.38% |
99,093
-471
| -0.5% | -USD 45.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 9.36 M | 2.14% |
149,555
-4,977
| -3% | -USD 300 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 9.12 M | 2.09% |
96,411
+2,666
| +3% | +USD 256 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
USD 46.7 mil M
| USD 9.07 M | 2.08% |
104,424
-635
| -0.6% | -USD 53.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.9 mil M
| USD 8.52 M | 1.95% |
84,207
-168
| -0.2% | -USD 16.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 8.39 M | 1.92% |
98,192
-4,271
| -4% | -USD 393 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| USD 8.31 M | 1.9% |
351,641
-2,412
| -0.7% | -USD 54.7 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 8.28 M | 1.9% |
97,827
-2,144
| -2% | -USD 168 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 7.9 M | 1.81% |
63,083
+4,306
| +7% | +USD 524 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 7.89 M | 1.81% |
145,733
+6,793
| +5% | +USD 361 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 7.84 M | 1.79% |
74,948
+584
| +0.8% | +USD 61.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 7.67 M | 1.76% |
77,605
-1,330
| -2% | -USD 131 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 7.47 M | 1.71% |
82,043
+1,295
| +2% | +USD 114 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 7.47 M | 1.71% |
159,694
+2,178
| +1% | +USD 107 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 7.29 M | 1.67% |
51,404
+195
| +0.4% | +USD 26.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 7.28 M | 1.67% |
37,563
+385
| +1% | +USD 72.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.17 M | 1.64% |
109,571
+5,965
| +6% | +USD 376 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 7.1 M | 1.63% |
124,621
+139
| +0.1% | +USD 8.03 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 6.92 M | 1.58% |
74,831
-747
| -1% | -USD 69.7 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
USD 43.1 mil M
| USD 6.63 M | 1.52% |
42,417
-225
| -0.5% | -USD 34.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Akamai
AKAM
USD 13.1 mil M
| USD 6.01 M | 1.38% |
95,511
+685
| +0.7% | +USD 41.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 5.95 M | 1.36% |
49,166
+711
| +1% | +USD 87.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Appleton Partners mantenía 198 posiciones por un valor de USD 437 M, un aumento de 2% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Appleton Partners muestra 11 nuevos, Aumentaron 67, 73 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue United Rentals: 31,310 acciones con un valor de USD 3.19 M. La mayor venta fue Perrigo, por un valor estimado de USD 4.27 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2014 fue United Rentals: 31,310 acciones por un valor de USD 3.19 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en VF Corp durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 3.24 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2014 fue en Perrigo, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en MRC Global en T4 2014, con una venta estimada de USD 895 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 25% de su cartera de USD 437 M en T4 2014.
- Appleton Partners abrió 11 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 437 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2014, presentado el 4 feb 2015.