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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 428 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 600 k
(+0.14%)
Flujo de capital
-USD 2.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.43%
Posición
198
Nuevas
23
Aumentadas
74
Reducidas
68
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 6.54 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 5.23 M |
| 3 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 4.24 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 636 k |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 575 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 5.51 M |
| 3 |
Core Laboratories
CLB
|
+USD 3.49 M |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 2.36 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 13.77% |
| 2 | Finanzas | 12.94% |
| 3 | Salud | 12.27% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.88% |
| 5 | Industriales | 9.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.96 B
| USD 20.2 M | 4.73% |
803,620
-5,556
| -0.7% | -USD 136 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 11 M | 2.58% |
206,956
-548
| -0.3% | -USD 29.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 10.9 M | 2.54% |
209,747
+1,545
| +0.7% | +USD 79.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
USD 75.5 mil M
| USD 10.4 M | 2.43% |
102,463
+2,408
| +2% | +USD 263 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 884 mil M
| USD 9.31 M | 2.17% |
154,532
-8,339
| -5% | -USD 487 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 9.13 M | 2.13% |
99,564
-1,158
| -1% | -USD 99.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 8.73 M | 2.04% |
93,745
+2,921
| +3% | +USD 267 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Wabtec
WAB
USD 47.8 mil M
| USD 8.51 M | 1.99% |
105,059
-381
| -0.4% | -USD 31.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
eBay
EBAY
USD 54.3 mil M
| USD 8.44 M | 1.97% |
354,053
-7,645
| -2% | -USD 170 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.93 M | 1.85% |
74,364
+1,265
| +2% | +USD 131 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 7.87 M | 1.84% |
157,516
-2,216
| -1% | -USD 110 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 7.7 M | 1.8% |
84,375
-1,290
| -2% | -USD 113 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 84.1 mil M
| USD 7.39 M | 1.73% |
78,935
-1,866
| -2% | -USD 178 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 7.2 M | 1.68% |
138,940
-1,148
| -0.8% | -USD 57.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 7.15 M | 1.67% |
58,777
+53,787
| +1,078% | +USD 6.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 7.11 M | 1.66% |
75,578
+1,022
| +1% | +USD 102 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 7.06 M | 1.65% |
99,971
-1,132
| -1% | -USD 80.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
VeriSign
VRSN
USD 27.8 mil M
| USD 6.86 M | 1.6% |
124,482
-595
| -0.5% | -USD 32.1 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 259 mil M
| USD 6.82 M | 1.59% |
37,178
+370
| +1% | +USD 65 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 6.76 M | 1.58% |
80,748
+2,471
| +3% | +USD 202 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CBI
21
Dejó de cotizar
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| USD 6.5 M | 1.52% |
112,289
-7,191
| -6% | -USD 453 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Costco
COST
USD 439 mil M
| USD 6.42 M | 1.5% |
51,209
-119
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
USD 39.2 mil M
| USD 6.24 M | 1.46% |
42,642
-407
| -0.9% | -USD 59.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Ecolab
ECL
USD 80.7 mil M
| USD 6.09 M | 1.42% |
53,068
-558
| -1% | -USD 62.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 5.98 M | 1.4% |
103,606
+2,845
| +3% | +USD 158 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Appleton Partners mantenía 198 posiciones por un valor de USD 428 M, un aumento de 0.14% frente a los USD 428 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Appleton Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 74, 68 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue APA Corp: 52,777 acciones con un valor de USD 4.95 M. La mayor venta fue Cerner Corp, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2014 fue APA Corp: 52,777 acciones por un valor de USD 4.95 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Thermo Fisher Scientific durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 6.54 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2014 fue en Cerner Corp, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T3 2014, con una venta estimada de USD 5.51 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 24% de su cartera de USD 428 M en T3 2014.
- Appleton Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 0.14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 428 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2014, presentado el 6 nov 2014.