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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 544 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+9.8%)
Flujo de capital
+USD 17.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.72%
Posición
271
Nuevas
62
Aumentadas
12
Reducidas
141
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 11 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 5.26 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 5.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 6.55 M |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.52 M |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+USD 2.33 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.11% |
| 2 | Finanzas | 14.63% |
| 3 | Tecnología | 13.73% |
| 4 | Salud | 11.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 22.1 M | 4.06% |
614,096
-106,768
| -15% | -USD 3.52 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 20.2 M | 3.72% |
+85,659
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 15.1 M | 2.78% |
+323,231
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 13.2 M | 2.44% |
150,816
-15,825
| -9% | -USD 1.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 13.2 M | 2.43% |
148,590
-14,569
| -9% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
6
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 12.5 M | 2.3% |
85,067
-14,631
| -15% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11 M | 2.03% |
+101,787
| Nuevas | +USD 11 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 9.9 M | 1.83% |
70,005
-7,927
| -10% | -USD 1.06 M |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 8.55 M | 1.57% |
68,623
-2,788
| -4% | -USD 333 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 8.52 M | 1.57% |
76,175
-5,047
| -6% | -USD 541 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 8.18 M | 1.51% |
53,262
-6,740
| -11% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
USD 82.8 mil M
| USD 8.13 M | 1.5% |
66,855
-11,950
| -15% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.58 M | 1.4% |
28,333
-2,362
| -8% | -USD 619 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 7.33 M | 1.35% |
51,315
-4,248
| -8% | -USD 615 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
PayPal
PYPL
USD 48.9 mil M
| USD 7.28 M | 1.34% |
169,207
-33,531
| -17% | -USD 1.4 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 7.17 M | 1.32% |
79,848
-8,034
| -9% | -USD 712 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 6.81 M | 1.25% |
122,319
-11,640
| -9% | -USD 660 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 6.79 M | 1.25% |
40,474
-4,312
| -10% | -USD 723 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 6.67 M | 1.23% |
136,751
-11,885
| -8% | -USD 596 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 355 mil M
| USD 6.61 M | 1.22% |
280,199
-60,990
| -18% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 6.39 M | 1.18% |
27,826
-6,662
| -19% | -USD 1.61 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.27 M | 1.15% |
95,223
-2,058
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 6.01 M | 1.11% |
74,648
-14,337
| -16% | -USD 1.12 M |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 6 M | 1.1% |
151,764
-6,936
| -4% | -USD 267 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 5.98 M | 1.1% |
134,900
-15,140
| -10% | -USD 631 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Appleton Partners mantenía 271 posiciones por un valor de USD 544 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Appleton Partners destinó USD 17.6 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 62 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 85,659 acciones con un valor de USD 20.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 23% de los activos, frente a 8.9% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Starbucks, por un valor estimado de USD 6.55 M.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2017 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 85,659 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Vulcan Materials durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2017 fue en Starbucks, con un recorte estimado de USD 6.55 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en InterContinental Hotels en T1 2017, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 25% de su cartera de USD 544 M en T1 2017.
- Appleton Partners abrió 62 posiciones nuevas y cerró 42 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 544 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2017, presentado el 1 may 2017.