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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$5.44억
AUM 성장
+US$4872만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$1760만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.72%
보유액
271
신규
62
증가
12
축소
141
청산됨
42
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1990만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$1490만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1101만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$526만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$511만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$655만 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$615만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$352만 |
| 4 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$233만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.11% |
| 2 | 금융 | 14.63% |
| 3 | 정보기술 | 13.73% |
| 4 | 건강관리 | 11.32% |
| 5 | 필수소비재 | 8.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2206만 | 4.06% |
614,096
-106,768
| -15% | -US$352만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2019만 | 3.72% |
+85,659
| 신규 | +US$1990만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1512만 | 2.78% |
+323,231
| 신규 | +US$1490만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1325만 | 2.44% |
150,816
-15,825
| -9% | -US$140만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$1320만 | 2.43% |
148,590
-14,569
| -9% | -US$125만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1249만 | 2.3% |
85,067
-14,631
| -15% | -US$208만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1104만 | 2.03% |
+101,787
| 신규 | +US$1101만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$994만 | 1.83% |
70,005
-7,927
| -10% | -US$106만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$855만 | 1.57% |
68,623
-2,788
| -4% | -US$33.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$852만 | 1.57% |
76,175
-5,047
| -6% | -US$54.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$818만 | 1.51% |
53,262
-6,740
| -11% | -US$103만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$863억
| US$813만 | 1.5% |
66,855
-11,950
| -15% | -US$131만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$758만 | 1.4% |
28,333
-2,362
| -8% | -US$61.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$733만 | 1.35% |
51,315
-4,248
| -8% | -US$61.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
PayPal
PYPL
US$485억
| US$728만 | 1.34% |
169,207
-33,531
| -17% | -US$140만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$717만 | 1.32% |
79,848
-8,034
| -9% | -US$71.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$681만 | 1.25% |
122,319
-11,640
| -9% | -US$66만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4383억
| US$679만 | 1.25% |
40,474
-4,312
| -10% | -US$72.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$667만 | 1.23% |
136,751
-11,885
| -8% | -US$59.6만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$661만 | 1.22% |
280,199
-60,990
| -18% | -US$145만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$639만 | 1.18% |
27,826
-6,662
| -19% | -US$161만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$627만 | 1.15% |
95,223
-2,058
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$601만 | 1.11% |
74,648
-14,337
| -16% | -US$112만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$600만 | 1.1% |
151,764
-6,936
| -4% | -US$26.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$598만 | 1.1% |
134,900
-15,140
| -10% | -US$63.1만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Appleton Partners는 US$5.44억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.95억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Appleton Partners는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1760만을 투입해 신규 포지션 62개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 85,659주를 보유했으며 가치는 US$2019만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.9%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Starbucks으로, 보유분을 추정 US$655만 규모 줄였습니다.
- Appleton Partners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$2019만 상당의 85,659주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vulcan Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Appleton Partners의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$655만예요.
- Appleton Partners는 2017년 1분기에 InterContinental Hotels 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 25%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2017년 1분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$5.44억에 이르렀어요.
2017년 5월 1일에 제출된 Appleton Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.