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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$4.89억
AUM 성장
-US$1673만
(-3.3%)
자금 흐름
-US$1497만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.12%
보유액
214
신규
8
증가
52
축소
123
청산됨
10
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$394만 |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$303만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$276만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$142만 |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$425만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$343만 |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$191만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$144만 |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 17.85% |
| 2 | 금융 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 13.59% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 필수소비재 | 10.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1838만 | 3.76% |
769,028
-44,648
| -5% | -US$111만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1352만 | 2.76% |
105,920
-1,500
| -1% | -US$19.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7558억
| US$1345만 | 2.75% |
181,315
-5,100
| -3% | -US$39.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1058만 | 2.16% |
170,246
+2,312
| +1% | +US$14.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1013만 | 2.07% |
88,614
-4,562
| -5% | -US$52.6만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$978만 | 2% |
66,196
-1,396
| -2% | -US$20.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$953만 | 1.95% |
89,929
-1,544
| -2% | -US$15.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$951만 | 1.94% |
200,896
-11,765
| -6% | -US$57.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$912만 | 1.87% |
75,225
-1,674
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
American Tower
AMT
US$863억
| US$909만 | 1.86% |
80,031
-571
| -0.7% | -US$6.08만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$881만 | 1.8% |
92,025
+1,787
| +2% | +US$17.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861억
| US$874만 | 1.79% |
156,502
-1,566
| -1% | -US$8.12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$835만 | 1.71% |
55,369
+1,650
| +3% | +US$24.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$831만 | 1.7% |
33,490
+882
| +3% | +US$20.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Costco
COST
US$4383억
| US$807만 | 1.65% |
51,411
-2,288
| -4% | -US$34.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$485억
| US$786만 | 1.61% |
215,353
+9,598
| +5% | +US$36.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$784만 | 1.6% |
90,376
+561
| +0.6% | +US$4.54만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$782만 | 1.6% |
382,584
-9,270
| -2% | -US$21.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$779만 | 1.59% |
79,610
-2,553
| -3% | -US$25.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$756만 | 1.54% |
132,279
+1,944
| +1% | +US$11.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
21
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$724만 | 1.48% |
43,780
-273
| -0.6% | -US$4.27만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$698만 | 1.43% |
82,469
-2,226
| -3% | -US$18.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$694만 | 1.42% |
74,014
+2,417
| +3% | +US$21.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
24
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$691만 | 1.41% |
29,917
+13,148
| +78% | +US$303만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$680만 | 1.39% |
176,092
-4,776
| -3% | -US$18.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Appleton Partners의 보유 포지션은 214개, 총액은 US$4.89억였으며 전 분기 US$5.06억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Appleton Partners은(는) 2016년 2분기에 순 US$1497만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 123개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Perrigo으로, 추정 US$41.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Partners는 UnitedHealth에 US$417만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$417만 상당의 29,523주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Allergan plc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- Appleton Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aptiv이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- Appleton Partners는 2016년 2분기에 Perrigo 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 23%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2016년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$4.89억가 됐어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Appleton Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.